Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 49 585 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 557 097 График
гражданам (физическим лицам) 11115 212 114 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 99 График
кредитным организациям 11118 4 559 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 108 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 825 562 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 115 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 258 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 373 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 115 График
в банках-нерезидентах 11303 1 683 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 798 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 172 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 172 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 53 155 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 53 155 График
Итого по разделу 1 11000 1 882 060 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 18 601 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 466 768 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 485 369 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 430 704 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 430 704 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 55 237 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 55 237 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 368 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 368 График
Итого по разделу 2 12000 1 975 678 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 583 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 583 График
Итого по разделу 3 13000 4 583 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 166 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 166 График
Итого по разделу 4 14000 166 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 11 988 215 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 988 215 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 38 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 38 График
Итого по разделу 5 15000 11 988 253 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 136 452 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 818 График
По другим операциям 16203 8 182 График
Итого по символам 16201-16203 16200 145 452 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 757 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 162 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 069 172 График
Прочие операционные доходы 16306 30 793 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 105 884 График
Итого по разделу 6 16000 3 251 336 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 200 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 156 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 356 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 80 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 78 График
Итого по символам 17201-17203 17200 158 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 628 График
денежной наличности 17304 4 680 График
Другие доходы 17306 845 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 153 График
Итого по разделу 7 17000 7 667 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 857 738 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 15 244 338 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 7 667 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 19 109 743 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 167 056 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 733 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 37 585 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 206 374 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 932 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 526 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 154 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 37 651 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 39 263 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 15 255 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 58 199 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 57 298 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 130 752 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 111 График
Банков-нерезидентов 21416 74 432 График
Итого по символам 21401-21417 21400 74 543 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 394 460 График
Нерезидентов 21602 3 071 График
Итого по символам 21601-21602 21600 397 531 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 13 389 График
По векселям 21804 9 229 График
Итого по символам 21801-21804 21800 22 618 График
Итого по разделу 1 21000 871 081 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 174 152 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 174 152 График
Итого по разделу 2 22000 174 152 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 1 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 115 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 116 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 83 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 83 График
Итого по разделу 3 23000 199 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 12 470 831 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 12 470 831 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 285 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 285 График
Итого по разделу 4 24000 12 471 116 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 768 График
форварды 25202 27 322 График
опционы 25203 176 374 График
свопы 25204 3 407 График
По другим операциям 25206 4 363 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 212 234 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 913 346 График
опционы 25303 37 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 913 383 График
Итого по разделу 5 25000 4 125 617 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 491 360 График
Евро 26102 100 081 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 1 График
Швейцарских франков 26104 6 250 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 597 692 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 89 777 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 26 График
Итого по символам 26201-26203 26200 89 803 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 704 График
по Евро 26302 69 472 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 238 778 График
по Швейцарским франкам 26304 8 563 График
по Японским иенам 26305 19 025 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 546 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 341 088 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 47 График
Серебра 26402 960 График
Платины 26403 81 585 График
Палладия 26404 56 005 График
Других драгоценных металлов 26405 219 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 22 133 График
Аудит 26408 323 График
Публикация отчетности 26409 30 График
Страхование 26410 15 172 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 116 102 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 14 759 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 307 335 График
Итого по разделу 6 26000 1 335 918 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 47 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 464 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 511 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 10 График
индивидуальных предпринимателей 27203 757 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 767 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 878 График
Другие расходы 27308 12 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 890 График
Итого по разделу 7 27000 4 168 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 24 332 График
Итого по разделу 8 28000 24 332 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 127 492 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 045 233 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 17 932 850 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 168 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 18 982 251 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 19 006 583 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 103 160 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 103 160 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МАСТЕР-БАНК (рег.№2176) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.