Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 25 675 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 742 392 График
гражданам (физическим лицам) 11115 103 372 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 69 График
кредитным организациям 11118 2 188 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 043 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 874 739 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 91 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 85 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 176 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 245 График
в банках-нерезидентах 11303 1 022 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 267 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 152 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 152 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 3 024 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 024 График
Итого по разделу 1 11000 879 358 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 970 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 759 202 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 767 172 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 312 836 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 312 836 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 28 786 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 28 786 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 140 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 140 График
Итого по разделу 2 12000 1 110 934 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 583 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 583 График
Итого по разделу 3 13000 4 583 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 166 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 166 График
Итого по разделу 4 14000 166 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 776 110 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 776 110 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 14 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 14 График
Итого по разделу 5 15000 7 776 124 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 73 798 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 201 График
По другим операциям 16203 3 600 График
Итого по символам 16201-16203 16200 77 599 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 768 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 65 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 650 535 График
Прочие операционные доходы 16306 14 943 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 668 311 График
Итого по разделу 6 16000 1 745 910 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 580 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 14 График
Итого по символам 17101-17103 17100 594 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 29 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 42 График
Итого по символам 17201-17203 17200 71 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 404 График
денежной наличности 17304 239 График
Другие доходы 17306 399 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 042 График
Итого по разделу 7 17000 1 707 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 990 292 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 526 783 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 707 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 11 518 782 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 64 554 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 282 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 25 724 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 91 560 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 313 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 526 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 24 826 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 25 665 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 6 579 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 32 726 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 30 438 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 69 743 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 68 График
Банков-нерезидентов 21416 42 969 График
Итого по символам 21401-21417 21400 43 037 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 176 108 График
Нерезидентов 21602 1 441 График
Итого по символам 21601-21602 21600 177 549 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 7 773 График
По векселям 21804 5 878 График
Итого по символам 21801-21804 21800 13 651 График
Итого по разделу 1 21000 421 205 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 136 554 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 136 554 График
Итого по разделу 2 22000 136 554 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 1 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 31 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 32 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 11 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 11 График
Итого по разделу 3 23000 43 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 8 196 633 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 196 633 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 260 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 260 График
Итого по разделу 4 24000 8 196 893 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 420 График
форварды 25202 15 797 График
опционы 25203 82 547 График
свопы 25204 1 327 График
По другим операциям 25206 1 588 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 101 679 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 401 778 График
опционы 25303 24 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 401 802 График
Итого по разделу 5 25000 2 503 481 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 243 984 График
Евро 26102 56 521 График
Швейцарских франков 26104 3 162 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 303 667 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 41 957 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 13 График
Итого по символам 26201-26203 26200 41 970 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 759 График
по Евро 26302 37 787 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 118 325 График
по Швейцарским франкам 26304 4 117 График
по Японским иенам 26305 7 510 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 244 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 169 742 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 18 График
Серебра 26402 465 График
Платины 26403 40 269 График
Палладия 26404 15 582 График
Других драгоценных металлов 26405 120 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 976 График
Страхование 26410 2 590 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 43 361 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 143 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 116 524 График
Итого по разделу 6 26000 631 903 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 47 График
индивидуальных предпринимателей 27103 23 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 70 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 10 График
индивидуальных предпринимателей 27203 244 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 254 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 15 График
Другие расходы 27308 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 16 График
Итого по разделу 7 27000 340 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 55 359 График
Итого по разделу 8 28000 55 359 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 557 759 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 11 332 320 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 340 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 11 890 419 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 11 945 778 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 371 637 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 426 996 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 426 996 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МАСТЕР-БАНК (рег.№2176) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.