Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 71 543 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 295 778 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 586 График
гражданам (физическим лицам) 11115 320 338 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 135 График
кредитным организациям 11118 6 547 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 705 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 700 632 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 115 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 426 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 541 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 328 График
в банках-нерезидентах 11303 2 871 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 199 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 237 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 237 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 184 105 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 184 105 График
Итого по разделу 1 11000 2 890 714 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 31 263 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 234 829 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 266 092 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 560 763 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 560 763 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 79 992 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 79 992 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 848 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 848 График
Итого по разделу 2 12000 2 913 695 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 20 263 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 20 263 График
Итого по разделу 3 13000 20 263 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 466 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 466 График
Итого по разделу 4 14000 466 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 18 496 860 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 18 496 860 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 470 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 470 График
Итого по разделу 5 15000 18 500 330 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 191 775 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 038 График
По другим операциям 16203 11 332 График
Итого по символам 16201-16203 16200 204 145 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 619 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 331 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 732 005 График
Прочие операционные доходы 16306 48 444 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 789 399 График
Итого по разделу 6 16000 5 993 544 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 896 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 175 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 071 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 83 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 78 График
Итого по символам 17201-17203 17200 161 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 905 График
денежной наличности 17304 4 997 График
Другие доходы 17306 1 637 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 539 График
Итого по разделу 7 17000 9 771 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 804 409 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 24 514 603 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 9 771 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 30 328 783 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 257 833 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 232 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 43 343 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 306 408 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 932 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 708 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 140 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 168 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 52 193 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 54 141 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 23 747 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 80 393 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 80 665 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 184 805 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 111 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 23 График
Банков-нерезидентов 21416 95 957 График
Итого по символам 21401-21417 21400 96 091 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 645 919 График
Нерезидентов 21602 5 095 График
Итого по символам 21601-21602 21600 651 014 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 33 420 График
По векселям 21804 15 041 График
Итого по символам 21801-21804 21800 48 461 График
Итого по разделу 1 21000 1 340 920 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 237 632 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 237 632 График
Итого по разделу 2 22000 237 632 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 14 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 189 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 203 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 114 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 114 График
Итого по разделу 3 23000 317 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 18 983 243 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 18 983 243 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 446 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 446 График
Итого по разделу 4 24000 18 983 689 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 142 График
форварды 25202 37 700 График
опционы 25203 271 469 График
свопы 25204 3 656 График
По другим операциям 25206 6 902 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 320 869 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 6 985 765 График
опционы 25303 43 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 985 808 График
Итого по разделу 5 25000 7 306 677 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 744 437 График
Евро 26102 131 942 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 1 График
Швейцарских франков 26104 9 360 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 885 740 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 138 703 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 39 График
Итого по символам 26201-26203 26200 138 742 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 986 График
по Евро 26302 119 523 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 361 046 График
по Швейцарским франкам 26304 13 676 График
по Японским иенам 26305 30 247 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 340 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 533 818 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 62 График
Серебра 26402 1 423 График
Платины 26403 123 499 График
Палладия 26404 74 697 График
Других драгоценных металлов 26405 253 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 35 613 График
Аудит 26408 5 134 График
Публикация отчетности 26409 43 График
Страхование 26410 29 118 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 160 765 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 23 168 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 453 775 График
Итого по разделу 6 26000 2 012 075 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 47 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 606 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 653 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 10 График
индивидуальных предпринимателей 27203 794 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 804 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 878 График
Другие расходы 27308 30 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 908 График
Итого по разделу 7 27000 4 365 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 335 911 График
Итого по разделу 8 28000 335 911 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 443 108 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 578 552 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 28 302 758 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 365 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 29 885 675 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 30 221 586 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 107 197 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 107 197 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МАСТЕР-БАНК (рег.№2176) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.