Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 69 744 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 579 269 График
гражданам (физическим лицам) 11115 351 478 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 11 335 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 273 График
кредитным организациям 11118 47 432 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 146 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 061 677 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 32 709 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 2 891 График
в кредитных организациях 11215 999 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 36 599 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 127 График
в банках-нерезидентах 11303 3 716 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 843 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 1 068 График
в банках-нерезидентах 11403 48 917 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 49 985 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 165 График
кредитных организаций 11604 90 559 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 90 724 График
Итого по разделу 1 11000 3 244 828 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 77 961 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 355 733 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 433 694 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 500 834 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 500 834 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 130 400 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 130 400 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 991 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 991 График
Итого по разделу 2 12000 4 070 919 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 9 734 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 65 448 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 75 182 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 36 600 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 36 600 График
Итого по разделу 3 13000 111 782 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 255 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 255 График
Итого по разделу 4 14000 255 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 8 371 586 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 371 586 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 24 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 24 График
Итого по разделу 5 15000 8 371 610 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 407 987 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 921 График
По другим операциям 16203 7 683 График
Итого по символам 16201-16203 16200 417 591 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 16 550 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 952 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 10 769 812 График
Прочие операционные доходы 16306 43 103 График
Итого по символам 16301-16306 16300 10 831 417 График
Итого по разделу 6 16000 11 249 008 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 584 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 156 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 740 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 30 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 237 График
Итого по символам 17201-17203 17200 267 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 299 График
материальных ценностей 17303 2 142 График
денежной наличности 17304 4 148 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 612 График
Другие доходы 17306 6 096 График
Итого по символам 17301-17306 17300 15 297 График
Итого по разделу 7 17000 22 304 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 315 747 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 19 732 655 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 22 304 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 27 070 706 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 18 498 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 670 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 155 072 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 174 240 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 17 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 144 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 745 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 60 885 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 63 791 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 162 323 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 78 855 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 238 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 328 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 241 744 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 212 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 234 График
Банков-нерезидентов 21416 143 658 График
Итого по символам 21401-21417 21400 145 104 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 409 853 График
Нерезидентов 21602 2 975 График
Итого по символам 21601-21602 21600 412 828 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 157 732 График
По векселям 21804 12 492 График
Итого по символам 21801-21804 21800 170 224 График
Итого по разделу 1 21000 1 207 931 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 192 916 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 192 916 График
Итого по разделу 2 22000 192 916 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 111 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 197 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 308 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 8 077 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 8 077 График
Итого по разделу 3 23000 8 385 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 8 739 924 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 739 924 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 3 049 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 049 График
Итого по разделу 4 24000 8 742 973 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 650 График
форварды 25202 88 128 График
опционы 25203 388 806 График
свопы 25204 5 924 График
По другим операциям 25206 8 534 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 492 042 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 13 720 332 График
опционы 25303 16 838 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 13 737 170 График
Итого по разделу 5 25000 14 229 212 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 861 727 График
Евро 26102 137 041 График
Швейцарских франков 26104 13 137 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 011 905 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 134 698 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 25 График
Итого по символам 26201-26203 26200 134 723 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 46 448 График
по Евро 26302 128 476 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 363 300 График
по Швейцарским франкам 26304 9 298 График
по Японским иенам 26305 31 750 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 263 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 580 535 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 394 График
Серебра 26402 4 190 График
Платины 26403 95 258 График
Палладия 26404 76 906 График
Других драгоценных металлов 26405 448 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 38 546 График
Аудит 26408 4 608 График
Публикация отчетности 26409 23 График
Страхование 26410 35 914 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 205 050 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 33 671 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 495 008 График
Итого по разделу 6 26000 2 222 171 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 140 График
индивидуальных предпринимателей 27103 179 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 319 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 2 334 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 334 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 11 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 11 График
Итого по разделу 7 27000 2 664 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 400 847 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 25 202 741 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 664 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 26 606 252 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 5 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 111 776 График
а) прибыль 31005 393 929 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 4 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 41 251 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 464 454 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МАСТЕР-БАНК (рег.№2176) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.