Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 7 374 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 349 766 График
гражданам (физическим лицам) 11115 38 646 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 5 365 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 45 График
кредитным организациям 11118 15 629 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 116 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Гражданами (физическими лицами) 11215 20 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 255 График
В банках-нерезидентах 11503 860 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В банках-нерезидентах 11603 19 385 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 232 График
Граждан (физических лиц) 11315 64 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11405 3 720 График
Негосударственных коммерческих организаций 11412 14 589 График
Юридических лиц-нерезидентов 11414 2 076 График
Итого по подразделу 11000 458 142 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 2 906 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
Прочим векселям 12304 609 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции нерезидентов 12504 26 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 767 176 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 1 931 График
Итого по подразделу 12000 772 648 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 71 269 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 485 225 График
Итого по подразделу 13000 556 494 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 800 График
Другим операциям 16105 168 График
Итого по подразделу 16000 968 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 305 570 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 282 477 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 625 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 270 730 График
По выданным гарантиям 17204 17 541 График
По другим операциям 17205 16 490 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 5 График
От операций с драгоценными металлами 17305 40 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 1 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 499 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 6 481 График
Другие доходы 17318 1 962 График
Итого по подразделу 17000 2 903 421 График
Всего доходов 10000 4 691 673 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 4 График
Банкам-нерезидентам 21103 14 610 График
Итого по подразделу 21000 14 614 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 21 График
банков-нерезидентов 22107 270 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 963 График
Кредитным организациям 22110 13 782 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 42 061 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 12 758 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 2 884 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 420 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Банкам-нерезидентам 22316 16 333 График
Итого по подразделу 22000 89 492 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 66 744 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 416 График
Итого по подразделу 23000 67 160 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 1 765 График
от других кредиторов 24105 4 790 График
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 442 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 957 165 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 161 275 График
Итого по подразделу 24000 1 125 437 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 9 113 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 543 931 График
Итого по подразделу 25000 553 044 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 108 077 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 35 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 21 009 График
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации 26104 19 График
Японских иен 26105 71 График
других валют 26106 839 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 6 График
Прочие расходы 26109 1 193 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 1 График
Итого по подразделу 26000 131 250 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 57 График
Итого по подразделу 28000 57 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 2 317 173 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 2 995 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 75 186 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 757 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 2 654 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 8 218 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 1 317 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 123 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 2 762 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 7 329 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 13 963 График
нематериальным активам 29314 2 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 1 368 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 1 375 График
Содержание зданий и сооружений 29317 2 082 График
Расходы по охране 29318 13 413 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 3 893 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 35 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 89 График
на командировочные расходы 29325 1 График
Уплаченная госпошлина 29327 210 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 2 967 График
Прочие расходы 29329 1 235 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 34 График
доходы от оприходования излишков имущества 29404 54 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 51 097 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 24 011 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 34 График
Расходы по публикации отчетности 29422 33 График
Другие расходы 29423 4 614 График
Итого по разделу 9 29000 2 538 990 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 520 044 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 4 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 13 224 График
а) прибыль 31005 158 816 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 411 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 171 629 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МАСТЕР-БАНК (рег.№2176) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2007 на сайте ЦБ.