Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 30 149 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 219 095 График
гражданам (физическим лицам) 11115 136 929 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 8 468 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 140 График
кредитным организациям 11118 50 270 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 577 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Гражданами (физическими лицами) 11215 587 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 1 034 График
В банках-нерезидентах 11503 2 520 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В банках-нерезидентах 11603 68 757 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 15 594 График
Граждан (физических лиц) 11315 5 716 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11405 9 922 График
Негосударственных финансовых организаций 11411 18 График
Негосударственных коммерческих организаций 11412 27 412 График
Юридических лиц-нерезидентов 11414 6 127 График
Итого по подразделу 11000 1 583 315 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 16 849 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 19 График
Прочим векселям 12304 609 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Прочих ценных бумаг 12404 259 372 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 4 064 График
Прочие акции нерезидентов 12504 110 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 2 233 774 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 14 526 График
Итого по подразделу 12000 2 529 323 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 281 123 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 2 099 917 График
Итого по подразделу 13000 2 381 040 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 3 953 График
Другим операциям 16105 1 308 График
Итого по подразделу 16000 5 261 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 865 845 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 099 923 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 959 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 813 613 График
По выданным гарантиям 17204 79 516 График
По другим операциям 17205 44 308 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 26 График
материальных ценностей 17303 9 График
От операций с драгоценными металлами 17305 371 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 27 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 4 777 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 21 801 График
Другие доходы 17318 9 342 График
Итого по подразделу 17000 8 944 517 График
Всего доходов 10000 15 443 456 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 4 График
Банкам-нерезидентам 21103 52 030 График
Итого по подразделу 21000 52 034 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 51 График
банков-нерезидентов 22107 527 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 1 993 График
Кредитным организациям 22110 34 914 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 86 423 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 27 848 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 7 542 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 420 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Негосударственным коммерческим организациям 22312 294 График
Банкам-нерезидентам 22316 71 774 График
Итого по подразделу 22000 231 786 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 203 567 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 1 540 График
Итого по подразделу 23000 205 107 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 91 513 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 163 График
от иностранных государств 24104 8 778 График
от других кредиторов 24105 18 762 График
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 1 173 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 2 375 449 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 484 063 График
Итого по подразделу 24000 2 979 901 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 41 206 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 2 236 483 График
Итого по подразделу 25000 2 277 689 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 339 393 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 148 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 67 393 График
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации 26104 36 График
Японских иен 26105 239 График
других валют 26106 1 746 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 38 График
Прочие расходы 26109 4 802 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 8 График
Итого по подразделу 26000 413 803 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 264 График
Другие нарушения 28111 1 092 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 173 График
Итого по подразделу 28000 1 356 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 7 418 036 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 10 448 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 40 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 245 342 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 2 716 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 18 192 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 31 053 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 4 499 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 451 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 8 731 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 25 060 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 47 538 График
нематериальным активам 29314 11 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 3 648 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 5 004 График
Содержание зданий и сооружений 29317 6 703 График
Расходы по охране 29318 41 505 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 3 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 9 716 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 94 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 893 График
на командировочные расходы 29325 13 График
Расходы по пуско-наладочным работам 29326 60 График
Уплаченная госпошлина 29327 1 217 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 8 430 График
Прочие расходы 29329 9 640 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 263 График
доходы от оприходования излишков имущества 29404 303 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 161 700 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 2 235 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 85 123 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 263 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 3 352 График
Расходы по публикации отчетности 29422 50 График
Другие расходы 29423 31 598 График
Итого по разделу 9 29000 8 183 667 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 14 345 343 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 4 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 43 616 График
а) прибыль 31005 1 065 025 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 3 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 10 528 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 1 098 113 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МАСТЕР-БАНК (рег.№2176) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2007 на сайте ЦБ.