Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 103 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 788 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 144 График
негосударственным финансовым организациям 11111 25 017 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 150 640 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 197 График
гражданам (физическим лицам) 11115 112 596 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 36 294 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 253 График
кредитным организациям 11118 69 882 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 306 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Гражданами (физическими лицами) 11215 1 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 423 График
В банках-нерезидентах 11503 3 796 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В банках-нерезидентах 11603 47 529 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 693 График
Граждан (физических лиц) 11315 159 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 11 График
Негосударственных коммерческих организаций 11412 19 269 График
Юридических лиц-нерезидентов 11414 6 835 График
Итого по подразделу 11000 1 474 936 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 51 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 5 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 2 528 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 385 График
Прочим векселям 12304 170 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 83 График
Прочих ценных бумаг 12404 31 103 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 13 443 График
Прочие акции нерезидентов 12504 26 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 2 045 643 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 2 883 График
Итого по подразделу 12000 2 096 320 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 379 869 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 1 893 038 График
Итого по подразделу 13000 2 272 907 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 1 423 График
Итого по подразделу 16000 1 423 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 609 966 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 183 336 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 452 086 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 368 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 706 873 График
По выданным гарантиям 17204 73 925 График
По другим операциям 17205 44 621 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 11 График
материальных ценностей 17303 7 График
От операций с драгоценными металлами 17305 2 926 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 23 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 3 475 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 22 509 График
Другие доходы 17318 14 661 График
Итого по подразделу 17000 9 114 787 График
Всего доходов 10000 14 960 373 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 4 189 График
Банкам-нерезидентам 21103 41 543 График
Итого по подразделу 21000 45 732 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 89 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 1 359 График
Кредитным организациям 22110 31 293 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 22112 12 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 598 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 118 219 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 27 700 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 3 770 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 396 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22302 11 График
Банкам-нерезидентам 22316 25 643 График
Итого по подразделу 22000 209 090 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 173 282 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 701 График
Итого по подразделу 23000 173 983 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 118 255 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 288 График
от иностранных государств 24104 15 766 График
от других кредиторов 24105 23 492 График
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 12 170 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 604 011 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 6 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 881 495 График
Итого по подразделу 24000 1 655 483 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 75 444 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 2 084 600 График
Итого по подразделу 25000 2 160 044 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 248 420 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 108 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 48 291 График
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации 26104 73 График
Японских иен 26105 464 График
других валют 26106 3 013 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 11 График
Прочие расходы 26109 5 060 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 32 График
Итого по подразделу 26000 305 472 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 1 033 График
Другие нарушения 28111 185 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 120 График
Итого по подразделу 28000 1 218 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 5 916 517 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 2 218 687 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 19 506 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 245 326 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 44 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 9 128 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 30 697 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 4 366 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 470 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 14 443 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 25 374 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 43 414 График
нематериальным активам 29314 9 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 3 526 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 8 676 График
Содержание зданий и сооружений 29317 6 462 График
Расходы по охране 29318 25 090 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 14 691 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 69 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 737 График
на командировочные расходы 29325 9 График
Уплаченная госпошлина 29327 1 015 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 5 020 График
Прочие расходы 29329 28 269 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 56 График
доходы от оприходования излишков имущества 29404 2 234 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 166 029 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 326 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 84 021 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 56 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 2 503 График
Расходы по публикации отчетности 29422 1 172 График
Другие расходы 29423 12 354 График
Итого по разделу 9 29000 8 890 240 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 13 441 262 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 3 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 33 212 График
а) прибыль 31005 1 492 210 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 6 311 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 1 519 111 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МАСТЕР-БАНК (рег.№2176) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2007 на сайте ЦБ.