Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2005)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 2 525 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 155 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 210 График
негосударственным финансовым организациям 11111 6 280 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 362 001 График
гражданам (физическим лицам) 11115 20 676 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 10 643 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 7 График
кредитным организациям 11118 25 587 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 286 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 10 График
В банках-нерезидентах 11503 1 022 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В банках-нерезидентах 11603 5 155 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Граждан (физических лиц) 11315 3 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 3 График
Юридических лиц-нерезидентов 11414 1 233 График
Итого по подразделу 11000 435 796 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 496 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 45 640 График
Прочим векселям 12304 8 114 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 4 099 График
Прочих ценных бумаг 12404 5 003 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 4 293 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 5 192 График
Итого по подразделу 12000 72 837 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 183 672 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 556 541 График
Итого по подразделу 13000 740 213 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 12 График
Расчетным операциям 16104 3 График
Итого по подразделу 16000 15 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 000 815 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 496 530 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 50 684 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 292 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 197 733 График
По выданным гарантиям 17204 36 939 График
По другим операциям 17205 5 671 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 479 График
материальных ценностей 17303 1 График
От операций с драгоценными металлами 17305 446 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 9 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 350 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 16 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 8 423 График
Другие доходы 17318 4 583 График
Итого по подразделу 17000 2 802 971 График
Всего доходов 10000 4 051 832 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 6 195 График
Банкам-нерезидентам 21103 2 528 График
Итого по подразделу 21000 8 723 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
иностранных государств 22106 9 График
прочих нерезидентов 22108 20 400 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 3 962 График
Кредитным организациям 22110 4 973 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 265 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 299 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 3 687 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 315 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22302 15 График
Итого по подразделу 22000 33 925 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 33 160 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 6 График
Итого по подразделу 23000 33 166 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 21 215 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 2 866 График
от иностранных государств 24104 3 151 График
от других кредиторов 24105 16 324 График
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 1 406 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 2 338 График
Итого по подразделу 24000 47 300 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 71 625 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 622 764 График
Итого по подразделу 25000 694 389 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 78 552 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 67 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 14 219 График
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации 26104 23 График
Японских иен 26105 122 График
других валют 26106 254 График
Прочие расходы 26109 964 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 4 График
Итого по подразделу 26000 94 205 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 5 График
Итого по подразделу 28000 5 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 2 029 703 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 498 821 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 1 797 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 69 887 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 4 444 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 9 530 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 1 532 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 978 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 1 505 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 9 387 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 19 347 График
нематериальным активам 29314 2 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 627 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 1 195 График
Содержание зданий и сооружений 29317 2 222 График
Расходы по охране 29318 9 462 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 4 777 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 18 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 69 График
на командировочные расходы 29325 3 График
Уплаченная госпошлина 29327 326 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 943 График
Прочие расходы 29329 4 453 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от оприходования излишков имущества 29404 371 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 34 733 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 23 088 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 1 994 График
Расходы по публикации отчетности 29422 642 График
Другие расходы 29423 3 287 График
Итого по разделу 9 29000 2 735 143 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 646 856 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 4 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 5 710 График
а) прибыль 31005 399 266 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 404 976 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МАСТЕР-БАНК (рег.№2176) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2005 на сайте ЦБ.