Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления |
11102 |
4 031 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
155 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
375 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
7 951 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
561 339 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
38 264 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
32 495 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
22 |
|
кредитным организациям |
11118 |
43 357 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
385 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
23 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
2 272 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В банках-нерезидентах |
11603 |
12 710 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Граждан (физических лиц) |
11315 |
3 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
3 |
|
Юридических лиц-нерезидентов |
11414 |
2 350 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
705 735 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12204 |
623 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
45 783 |
|
Прочим векселям |
12304 |
8 733 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Кредитных организаций |
12403 |
4 099 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
199 598 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
113 960 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
11 066 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
383 862 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
296 427 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
1 038 065 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
1 334 492 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
12 |
|
Расчетным операциям |
16104 |
3 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
15 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
3 172 903 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
928 867 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
80 345 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
436 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
310 147 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
52 451 |
|
По другим операциям |
17205 |
9 439 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
479 |
|
материальных ценностей |
17303 |
2 |
|
От операций с драгоценными металлами |
17305 |
615 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
11 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
673 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
16 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
13 173 |
|
Другие доходы |
17318 |
6 265 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
4 575 822 |
|
Всего доходов |
10000 |
6 999 926 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
6 874 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
6 283 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
13 157 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22102 |
5 |
|
иностранных государств |
22106 |
9 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
20 400 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
5 295 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
7 870 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
22112 |
144 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
иностранных государств |
22206 |
529 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
36 643 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
5 696 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
697 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22302 |
36 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
77 324 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
52 150 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
20 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
52 170 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) |
24101 |
25 791 |
|
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
3 290 |
|
от иностранных государств |
24104 |
4 087 |
|
от других кредиторов |
24105 |
16 324 |
|
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
24107 |
4 956 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
3 395 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
48 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
57 891 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
122 461 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
1 137 302 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
1 259 763 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
122 624 |
|
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения |
26102 |
73 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
21 350 |
|
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
26104 |
35 |
|
Японских иен |
26105 |
186 |
|
других валют |
26106 |
502 |
|
Прочие расходы |
26109 |
2 235 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
9 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
147 014 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Другие нарушения |
28111 |
5 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
5 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
3 231 791 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
940 582 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
3 361 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
109 286 |
|
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами |
29204 |
1 299 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
5 917 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
16 962 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
2 408 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
1 408 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
3 354 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
14 924 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
29 237 |
|
нематериальным активам |
29314 |
4 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
1 083 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
1 589 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
3 281 |
|
Расходы по охране |
29318 |
14 903 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
6 601 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
40 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
157 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
5 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
527 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
1 615 |
|
Прочие расходы |
29329 |
8 008 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
доходы от оприходования излишков имущества |
29404 |
523 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
57 870 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
15 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
37 705 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
1 994 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
691 |
|
Другие расходы |
29423 |
5 754 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
4 502 894 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
6 110 218 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
4 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
10 000 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
889 708 |
|