Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления |
11102 |
103 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
293 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
126 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
4 255 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
215 074 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
23 363 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
21 820 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
62 |
|
кредитным организациям |
11118 |
18 846 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
57 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
90 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
1 022 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В банках-нерезидентах |
11603 |
6 068 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Граждан (физических лиц) |
11315 |
1 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Юридических лиц-нерезидентов |
11414 |
1 579 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
292 759 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации |
12203 |
2 |
|
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12204 |
676 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
203 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Прочих ценных бумаг |
12404 |
1 229 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
1 836 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
44 586 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
1 811 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
50 343 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
69 140 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
332 023 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
401 163 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
112 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
112 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
1 814 404 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
652 232 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
28 016 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
88 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
128 079 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
17 173 |
|
По другим операциям |
17205 |
9 035 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
материальных ценностей |
17303 |
1 |
|
От операций с драгоценными металлами |
17305 |
740 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
2 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
450 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
5 376 |
|
Другие доходы |
17318 |
1 415 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
2 657 011 |
|
Всего доходов |
10000 |
3 401 388 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
1 339 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
9 492 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
10 831 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22102 |
3 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
5 766 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
22112 |
12 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
иностранных государств |
22206 |
598 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
31 114 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
6 335 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
31 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22302 |
11 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
43 870 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
34 591 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
135 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
34 726 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
15 |
|
от иностранных государств |
24104 |
3 178 |
|
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
24107 |
66 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
11 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
1 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
3 271 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
12 503 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
362 036 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
374 539 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
52 022 |
|
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения |
26102 |
11 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
12 139 |
|
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
26104 |
21 |
|
Японских иен |
26105 |
274 |
|
других валют |
26106 |
2 180 |
|
Прочие расходы |
26109 |
1 126 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
4 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
67 777 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Другие нарушения |
28111 |
52 |
|
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России |
28112 |
34 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
52 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
1 992 546 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
649 507 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
1 879 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
50 966 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
1 903 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
5 504 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
927 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
100 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
3 243 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
5 416 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
10 370 |
|
нематериальным активам |
29314 |
2 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
626 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
2 151 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
1 381 |
|
Расходы по охране |
29318 |
6 039 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
2 362 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
38 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
57 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
138 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
899 |
|
Прочие расходы |
29329 |
770 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
доходы от оприходования излишков имущества |
29404 |
380 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
36 289 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
16 308 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
142 |
|
Другие расходы |
29423 |
1 967 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
2 791 910 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
3 326 976 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
4 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
7 190 |
|
а) прибыль |
31005 |
67 222 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
74 412 |
|