Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 График
негосударственным финансовым организациям 11111 19 375 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 063 597 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 График
гражданам (физическим лицам) 11115 106 613 График
кредитным организациям 11118 19 692 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 445 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 210 724 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 563 График
в кредитных организациях 11215 37 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 600 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 999 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 999 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 872 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 872 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 102 980 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 10 232 График
кредитных организаций 11504 117 747 График
прочих резидентов 11505 166 966 График
прочих нерезидентов 11508 14 293 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 412 218 График
Итого по разделу 1 11000 1 633 413 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 553 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 154 044 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 155 597 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 247 608 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 247 608 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 65 938 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 65 938 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 270 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 270 График
Итого по разделу 2 12000 472 413 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 68 722 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 365 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 674 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 21 932 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 95 693 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 9 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 9 График
Итого по разделу 3 13000 95 702 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 2 370 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 370 График
Итого по разделу 4 14000 2 370 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 14 505 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 322 795 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 337 300 График
Итого по разделу 5 15000 4 337 300 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 992 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 335 График
По другим операциям 16203 28 625 График
Итого по символам 16201-16203 16200 32 952 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 31 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 238 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 7 771 746 График
Прочие операционные доходы 16306 4 534 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 779 549 График
Итого по разделу 6 16000 7 812 501 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 840 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 476 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 27 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 343 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 11 119 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 438 График
Итого по символам 17201-17203 17200 11 560 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 78 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 17 График
Другие доходы 17306 7 590 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 7 499 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 685 График
Итого по разделу 7 17000 22 588 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 105 826 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 12 247 873 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 22 588 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 14 376 287 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 809 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 809 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 235 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 446 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 681 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 359 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 355 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 12 402 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 26 116 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 348 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 51 800 График
Кредитных организаций 21415 182 График
Банка России 21417 23 266 График
Итого по символам 21401-21417 21400 76 596 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 686 921 График
Нерезидентов 21602 3 448 График
Итого по символам 21601-21602 21600 690 369 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 36 244 График
Итого по символам 21801-21804 21800 36 244 График
Итого по разделу 1 21000 834 815 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 185 051 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 185 051 График
Итого по разделу 2 22000 185 051 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 37 281 График
прочих резидентов 23102 285 График
прочих нерезидентов 23104 4 054 График
Прочих ценных бумаг 23105 15 529 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 878 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 58 027 График
Итого по разделу 3 23000 58 027 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 91 743 График
от кредитных организаций 24102 4 302 285 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 394 028 График
Итого по разделу 4 24000 4 394 028 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 903 График
форварды 25202 158 График
опционы 25203 11 968 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 268 График
По другим операциям 25206 681 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 14 978 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 8 127 386 График
опционы 25303 936 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 128 322 График
Итого по разделу 5 25000 8 143 300 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 278 323 График
Евро 26102 71 809 График
Швейцарских франков 26104 408 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 350 540 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 557 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 10 557 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 527 График
по Евро 26302 11 537 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 126 142 График
по Швейцарским франкам 26304 6 653 График
по Японским иенам 26305 10 713 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 708 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 163 280 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 797 График
Серебра 26402 2 090 График
Платины 26403 35 407 График
Палладия 26404 10 849 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 17 665 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 138 График
Аудит 26408 1 435 График
Публикация отчетности 26409 23 График
Страхование 26410 26 195 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 20 956 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 22 262 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 137 817 График
Итого по разделу 6 26000 662 194 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 228 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 228 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 260 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 260 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 13 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 230 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 281 График
Другие расходы 27308 13 208 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 11 630 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 14 732 График
Итого по разделу 7 27000 15 220 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 61 406 График
Итого по разделу 8 28000 61 406 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 83 652 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 019 866 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 13 257 549 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 15 220 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 14 292 635 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 14 354 041 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 22 246 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 22 246 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МАСТ-БАНК (рег.№3267) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.