Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 168 215 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 933 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 61 График
кредитным организациям 11118 9 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 711 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 175 929 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в Банке России 11217 25 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 25 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 7 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 735 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 735 График
Итого по разделу 1 11000 177 705 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 604 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 951 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 555 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 630 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 630 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 170 График
Итого по символам 12401-12407 12400 170 График
Итого по разделу 2 12000 8 360 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 15 484 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 26 453 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 41 937 График
Итого по разделу 5 15000 41 937 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 34 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 111 График
По другим операциям 16203 338 График
Итого по символам 16201-16203 16200 483 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 259 638 График
Прочие операционные доходы 16306 162 График
Итого по символам 16301-16306 16300 259 800 График
Итого по разделу 6 16000 260 283 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 69 График
Итого по символам 17101-17103 17100 69 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 69 График
Другие доходы 17306 287 График
Итого по символам 17301-17306 17300 356 График
Итого по разделу 7 17000 425 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 186 065 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 302 220 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 425 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 488 710 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 774 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 685 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 459 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 370 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 370 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 674 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 674 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 13 График
Нерезидентов 21702 1 График
Итого по символам 21701-21702 21700 14 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 944 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 944 График
Итого по разделу 1 21000 8 461 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 536 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 536 График
Итого по разделу 2 22000 536 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 26 164 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 26 164 График
Итого по разделу 3 23000 26 164 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 27 394 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 27 394 График
Итого по разделу 4 24000 27 394 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
опционы 25203 530 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 22 График
По другим операциям 25206 232 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 784 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 248 474 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 248 474 График
Итого по разделу 5 25000 249 258 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 67 299 График
Евро 26102 13 223 График
Швейцарских франков 26104 59 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 80 581 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 649 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 650 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 302 График
по Евро 26302 670 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 59 145 График
по Швейцарским франкам 26304 448 График
по Японским иенам 26305 379 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 215 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 61 159 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 43 График
Серебра 26402 160 График
Платины 26403 6 181 График
Палладия 26404 378 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 158 График
Аудит 26408 500 График
Публикация отчетности 26409 8 График
Страхование 26410 473 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 812 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 934 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 647 График
Итого по разделу 6 26000 159 037 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 60 График
индивидуальных предпринимателей 27103 42 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 102 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 20 График
Другие расходы 27308 19 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 39 График
Итого по разделу 7 27000 141 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 13 253 График
Итого по разделу 8 28000 13 253 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 17 719 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 997 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 461 853 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 141 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 470 991 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 484 244 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 466 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 466 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МАСТ-БАНК (рег.№3267) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.