Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 70 График
негосударственным финансовым организациям 11111 395 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 112 655 График
гражданам (физическим лицам) 11115 20 926 График
кредитным организациям 11118 1 705 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 236 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 2 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 55 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 81 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 12 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 514 График
Граждан (физических лиц) 11315 562 График
Итого по подразделу 11000 137 213 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 900 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 2 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 6 График
Итого по подразделу 12000 908 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 8 850 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 11 270 График
Итого по подразделу 13000 20 120 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 24 График
Итого по подразделу 16000 24 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 294 761 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 593 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 171 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 262 График
По выданным гарантиям 17204 48 График
По другим операциям 17205 1 512 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 368 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 329 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 275 График
Другие доходы 17318 53 График
Итого по подразделу 17000 303 372 График
Всего доходов 10000 461 637 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 311 График
Итого по подразделу 21000 311 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 23 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 227 График
Итого по подразделу 22000 250 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 6 501 График
Итого по подразделу 23000 6 501 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 3 535 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 885 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 20 График
Итого по подразделу 24000 4 440 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 2 460 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 11 103 График
Итого по подразделу 25000 13 563 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 28 153 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 29 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 7 095 График
Японских иен 26105 161 График
других валют 26106 11 График
Прочие расходы 26109 17 График
Итого по подразделу 26000 35 466 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 352 183 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 107 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 379 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 1 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 1 132 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 391 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 247 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 122 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 908 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 104 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 37 График
Содержание зданий и сооружений 29317 100 График
Расходы по охране 29318 4 361 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 8 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 145 График
Уплаченная госпошлина 29327 7 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 1 График
Прочие расходы 29329 18 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 4 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 6 498 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 34 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 2 080 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 1 График
Другие расходы 29423 2 088 График
Итого по разделу 9 29000 371 956 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 432 487 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 26 График
а) прибыль 31005 32 519 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 2 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 3 395 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 29 150 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МАСТ-БАНК (рег.№3267) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2007 на сайте ЦБ.