Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 44 933 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 370 График
кредитным организациям 11118 412 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 53 715 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 146 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 146 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 33 213 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 33 213 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 1 217 График
прочих резидентов 11505 1 089 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 306 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 908 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 908 График
Итого по разделу 1 11000 92 288 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 890 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 774 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 19 664 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 147 962 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 147 962 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 870 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 870 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 273 График
Итого по символам 12401-12407 12400 273 График
Итого по разделу 2 12000 169 769 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 276 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 854 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 130 График
Итого по разделу 3 13000 1 130 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 5 График
от кредитных организаций 14102 71 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 76 График
Итого по разделу 4 14000 76 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 380 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 190 001 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 191 381 График
Итого по разделу 5 15000 191 381 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 17 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
По другим операциям 16203 997 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 015 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 610 555 График
Итого по символам 16301-16306 16300 610 555 График
Итого по разделу 6 16000 611 570 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 108 График
Итого по символам 17101-17103 17100 108 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 2 123 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 123 График
Итого по разделу 7 17000 2 232 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 262 057 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 804 157 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 232 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 068 446 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 626 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 626 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 542 График
Итого по символам 21801-21804 21800 542 График
Итого по разделу 1 21000 1 168 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 138 490 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 138 490 График
Итого по разделу 2 22000 138 490 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 73 График
Прочих ценных бумаг 23105 529 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 33 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 635 График
Итого по разделу 3 23000 635 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 96 График
от кредитных организаций 24102 192 097 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 192 193 График
Итого по разделу 4 24000 192 193 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 941 График
опционы 25203 656 График
По другим операциям 25206 16 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 613 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 631 415 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 631 415 График
Итого по разделу 5 25000 636 028 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 37 051 График
Евро 26102 10 627 График
Швейцарских франков 26104 54 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 47 732 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 679 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 680 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 409 График
по Евро 26302 644 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 673 График
по Швейцарским франкам 26304 2 523 График
по Японским иенам 26305 1 412 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 661 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 3 096 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 663 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 51 График
Аудит 26408 458 График
Страхование 26410 65 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 260 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 298 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 891 График
Итого по разделу 6 26000 69 964 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 График
Итого по разделу 7 27000 14 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 881 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 374 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 8 255 График
Итого по разделу 8 28000 8 255 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 29 954 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 139 658 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 898 820 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 14 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 038 492 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 046 747 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 21 699 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 21 699 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МАКСИМА (рег.№3379) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.