Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 22 170 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 212 График
кредитным организациям 11118 158 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 26 540 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 59 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 59 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 19 986 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 19 986 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 759 График
прочих резидентов 11505 600 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 359 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 589 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 589 График
Итого по разделу 1 11000 49 533 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 869 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 796 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 665 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 78 993 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 78 993 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 842 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 842 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 132 График
Итого по символам 12401-12407 12400 132 График
Итого по разделу 2 12000 89 632 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 211 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 561 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 772 График
Итого по разделу 3 13000 772 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 107 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 85 724 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 86 831 График
Итого по разделу 5 15000 86 831 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 График
По другим операциям 16203 510 График
Итого по символам 16201-16203 16200 516 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 279 733 График
Итого по символам 16301-16306 16300 279 733 График
Итого по разделу 6 16000 280 249 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 27 График
Итого по символам 17101-17103 17100 27 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 28 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 139 165 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 367 852 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 28 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 507 045 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 163 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 163 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 275 График
Итого по символам 21801-21804 21800 275 График
Итого по разделу 1 21000 438 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 73 322 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 73 322 График
Итого по разделу 2 22000 73 322 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 29 График
Прочих ценных бумаг 23105 170 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 17 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 216 График
Итого по разделу 3 23000 216 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 269 График
от кредитных организаций 24102 87 297 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 87 566 График
Итого по разделу 4 24000 87 566 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 812 График
опционы 25203 237 График
По другим операциям 25206 7 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 056 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 289 027 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 289 027 График
Итого по разделу 5 25000 291 083 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 18 599 График
Евро 26102 5 616 График
Швейцарских франков 26104 28 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 24 243 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 326 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 327 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 152 График
по Евро 26302 400 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 442 График
по Швейцарским франкам 26304 1 721 График
по Японским иенам 26305 645 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 360 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 1 512 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 304 График
Аудит 26408 222 График
Страхование 26410 32 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 571 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 746 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 387 График
Итого по разделу 6 26000 35 317 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 892 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 2 892 График
Итого по разделу 8 28000 2 892 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 19 103 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 73 760 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 414 182 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 487 942 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 490 834 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 16 211 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 16 211 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МАКСИМА (рег.№3379) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.