Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 18 937 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 487 График
кредитным организациям 11118 3 061 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 29 485 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 15 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 15 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 5 495 График
прочих резидентов 11505 90 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 585 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 13 703 График
кредитных организаций 11604 147 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 13 850 График
Итого по разделу 1 11000 48 935 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 247 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 562 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 19 809 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 53 223 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 53 223 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 028 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 028 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 190 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 График
Итого по символам 12401-12407 12400 192 График
Итого по разделу 2 12000 74 252 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 405 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 927 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 332 График
Итого по разделу 3 13000 4 332 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 1 График
от кредитных организаций 14102 74 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 75 График
Итого по разделу 4 14000 75 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 23 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 30 709 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 30 732 График
Итого по разделу 5 15000 30 732 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 40 График
По другим операциям 16203 656 График
Итого по символам 16201-16203 16200 696 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 68 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 215 801 График
Итого по символам 16301-16306 16300 215 869 График
Итого по разделу 6 16000 216 565 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 651 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 651 График
Итого по разделу 7 17000 3 651 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 123 187 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 251 704 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 651 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 378 542 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 242 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 242 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 111 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 111 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 300 График
Итого по символам 21801-21804 21800 300 График
Итого по разделу 1 21000 653 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 44 157 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 44 157 График
Итого по разделу 2 22000 44 157 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 749 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 236 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 51 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 036 График
Итого по разделу 3 23000 2 036 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 65 График
от кредитных организаций 24102 30 743 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 30 808 График
Итого по разделу 4 24000 30 808 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 4 609 График
опционы 25203 456 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 8 График
По другим операциям 25206 45 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 118 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 220 033 График
опционы 25303 4 068 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 224 101 График
Итого по разделу 5 25000 229 219 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 31 429 График
Евро 26102 8 660 График
Швейцарских франков 26104 28 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 40 117 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 665 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201-26203 26200 670 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 659 График
по Евро 26302 303 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 133 График
по Японским иенам 26305 1 807 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 902 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 13 График
Серебра 26402 7 График
Платины 26403 5 236 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 780 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 60 График
Аудит 26408 610 График
Публикация отчетности 26409 27 График
Страхование 26410 73 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 290 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 742 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 838 График
Итого по разделу 6 26000 63 527 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 68 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 69 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 927 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 927 График
Итого по разделу 7 27000 2 996 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 735 График
Итого по разделу 8 28000 735 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 146 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 44 810 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 325 590 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 996 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 373 396 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 374 131 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 411 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 411 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МАКСИМА (рег.№3379) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.