Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 32 290 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 821 График
кредитным организациям 11118 1 889 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 40 000 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 3 777 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 777 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 15 778 График
кредитных организаций 11604 45 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 15 823 График
Итого по разделу 1 11000 59 604 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 696 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 974 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 670 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 45 925 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 45 925 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 026 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 026 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 201 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 График
Итого по символам 12401-12407 12400 205 График
Итого по разделу 2 12000 65 826 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 389 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 403 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 792 График
Итого по разделу 3 13000 3 792 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 34 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 34 График
Итого по разделу 4 14000 34 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 23 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 25 263 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 25 286 График
Итого по разделу 5 15000 25 286 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 23 График
По другим операциям 16203 448 График
Итого по символам 16201-16203 16200 471 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 169 949 График
Итого по символам 16301-16306 16300 169 949 График
Итого по разделу 6 16000 170 420 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 350 График
Итого по символам 17101-17103 17100 350 График
Итого по разделу 7 17000 350 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 125 430 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 199 532 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 350 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 325 312 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 226 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 226 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 504 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 504 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 256 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 143 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 399 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 398 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 398 График
Итого по разделу 1 21000 5 527 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 43 632 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 43 632 График
Итого по разделу 2 22000 43 632 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 149 График
Прочих ценных бумаг 23105 129 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 32 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 310 График
Итого по разделу 3 23000 310 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 23 График
от кредитных организаций 24102 25 400 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 25 423 График
Итого по разделу 4 24000 25 423 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 774 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 График
По другим операциям 25206 15 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 795 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 156 922 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 156 922 График
Итого по разделу 5 25000 160 717 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 40 937 График
Евро 26102 7 167 График
Швейцарских франков 26104 37 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 48 141 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 862 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201-26203 26200 868 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 368 График
по Евро 26302 300 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 466 График
по Японским иенам 26305 2 163 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 18 298 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 6 007 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 994 График
Аудит 26408 570 График
Публикация отчетности 26409 32 График
Страхование 26410 76 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 768 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 795 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 242 График
Итого по разделу 6 26000 81 549 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 График
Итого по разделу 7 27000 9 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 444 График
Итого по разделу 8 28000 1 444 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 145 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 49 159 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 267 999 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 9 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 317 167 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 318 611 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 701 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 701 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МАКСИМА (рег.№3379) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.