Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 19 125 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 328 График
кредитным организациям 11118 930 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 22 383 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 1 521 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 521 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 864 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 864 График
Итого по разделу 1 11000 31 770 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 219 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 355 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 574 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 18 212 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 18 212 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 227 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 227 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 100 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 График
Итого по символам 12401-12407 12400 102 График
Итого по разделу 2 12000 26 115 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 592 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 93 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 685 График
Итого по разделу 3 13000 685 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 11 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 13 696 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 13 707 График
Итого по разделу 5 15000 13 707 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 13 График
По другим операциям 16203 195 График
Итого по символам 16201-16203 16200 208 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 69 705 График
Итого по символам 16301-16306 16300 69 705 График
Итого по разделу 6 16000 69 913 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 349 График
Итого по символам 17101-17103 17100 349 График
Итого по разделу 7 17000 349 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 57 885 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 84 305 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 349 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 142 539 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 55 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 55 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 467 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 467 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 432 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 123 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 555 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 599 График
Итого по символам 21801-21804 21800 599 График
Итого по разделу 1 21000 1 676 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 18 403 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 18 403 График
Итого по разделу 2 22000 18 403 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 110 График
Прочих ценных бумаг 23105 41 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 13 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 164 График
Итого по разделу 3 23000 164 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 132 График
от кредитных организаций 24102 14 040 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 14 172 График
Итого по разделу 4 24000 14 172 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 161 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 График
По другим операциям 25206 6 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 170 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 60 694 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 60 694 График
Итого по разделу 5 25000 61 864 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 20 317 График
Евро 26102 4 593 График
Швейцарских франков 26104 25 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 24 935 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 435 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 438 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 994 График
по Евро 26302 170 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 978 График
по Японским иенам 26305 1 158 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 300 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 2 805 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 426 График
Аудит 26408 380 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 36 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 326 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 767 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 756 График
Итого по разделу 6 26000 44 429 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 График
Итого по разделу 7 27000 5 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 338 График
Итого по разделу 8 28000 1 338 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 826 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 20 079 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 120 629 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 140 713 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 142 051 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 488 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 488 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МАКСИМА (рег.№3379) по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.