Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 17 396 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 470 График
кредитным организациям 11118 3 810 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 27 676 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 143 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 143 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 315 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 315 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 15 746 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 15 746 График
Итого по разделу 1 11000 43 880 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 848 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 17 927 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 21 775 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 67 414 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 67 414 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 854 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 854 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 121 График
Итого по символам 12401-12407 12400 121 График
Итого по разделу 2 12000 90 164 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 33 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 33 График
Итого по разделу 3 13000 33 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 19 732 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 19 732 График
Итого по разделу 5 15000 19 732 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 График
По другим операциям 16203 217 График
Итого по символам 16201-16203 16200 221 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 102 135 График
Итого по символам 16301-16306 16300 102 139 График
Итого по разделу 6 16000 102 360 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 14 График
Итого по символам 17101-17103 17100 14 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 График
Итого по разделу 7 17000 17 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 134 044 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 122 125 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 17 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 256 186 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 373 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 373 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 225 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 225 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Юридических лиц - нерезидентов 21314 116 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 116 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 323 График
Итого по символам 21801-21804 21800 323 График
Итого по разделу 1 21000 1 037 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 63 051 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 63 051 График
Итого по разделу 2 22000 63 051 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 265 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 8 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 273 График
Итого по разделу 3 23000 273 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 20 052 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 20 052 График
Итого по разделу 4 24000 20 052 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 6 289 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
По другим операциям 25206 1 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 292 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 108 377 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 108 377 График
Итого по разделу 5 25000 114 669 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 26 587 График
Евро 26102 5 385 График
Швейцарских франков 26104 26 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 31 998 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 905 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201-26203 26200 910 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 210 График
по Евро 26302 179 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 453 График
по Японским иенам 26305 1 460 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 23 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 325 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 7 График
Платины 26403 3 539 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 560 График
Аудит 26408 363 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 75 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 486 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 994 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 044 График
Итого по разделу 6 26000 47 277 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 190 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 190 График
Итого по разделу 7 27000 190 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 64 088 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 182 271 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 190 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 246 549 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 9 637 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МАКСИМА (рег.№3379) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.