Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 12 804 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 193 График
кредитным организациям 11118 4 175 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 188 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 170 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 9 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 345 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 34 График
Граждан (физических лиц) 11315 57 График
Итого по подразделу 11000 21 975 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 368 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 420 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 393 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 11 070 График
Прочим векселям 12304 594 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 254 График
Прочих ценных бумаг 12404 971 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Кредитных организаций 12501 11 График
Прочие акции 12502 63 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 1 241 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 33 График
Итого по подразделу 12000 15 418 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 40 888 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 13 357 График
Итого по подразделу 13000 54 245 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 2 График
Итого по подразделу 16000 2 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 57 095 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 4 286 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 044 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 102 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 23 683 График
По выданным гарантиям 17204 174 График
По другим операциям 17205 309 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 36 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 94 График
Итого по подразделу 17000 86 823 График
Всего доходов 10000 178 463 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 630 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 162 График
Итого по подразделу 22000 792 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 190 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 1 817 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 31 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 1 451 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 9 График
Итого по подразделу 24000 3 498 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 36 553 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 13 368 График
Итого по подразделу 25000 49 921 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 13 293 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 3 515 График
Японских иен 26105 83 График
других валют 26106 1 739 График
Прочие расходы 26109 9 График
Итого по подразделу 26000 18 639 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 30 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 20 График
Итого по подразделу 28000 30 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 61 123 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 4 350 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 9 202 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 62 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 1 175 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 25 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 402 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 638 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 1 137 График
нематериальным активам 29314 5 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 63 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 73 График
Расходы по охране 29318 3 401 График
Уплаченная госпошлина 29327 2 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 263 График
Прочие расходы 29329 618 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 5 850 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 1 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 1 560 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 190 График
Расходы по публикации отчетности 29422 18 График
Другие расходы 29423 507 График
Итого по разделу 9 29000 90 665 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 163 545 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 14 918 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МАКСИМА (рег.№3379) по состоянию на дату 01.10.2007 на сайте ЦБ.