Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 13 526 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 966 График
кредитным организациям 11118 2 091 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 19 583 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 3 236 График
прочих резидентов 11505 45 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 281 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 8 861 График
кредитных организаций 11604 147 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 9 008 График
Итого по разделу 1 11000 31 876 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 363 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 060 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 423 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 30 347 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 30 347 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 978 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 978 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 124 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 График
Итого по символам 12401-12407 12400 126 График
Итого по разделу 2 12000 43 874 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 666 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 438 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 104 График
Итого по разделу 3 13000 3 104 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 11 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 11 График
Итого по разделу 4 14000 11 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 26 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 13 365 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 13 391 График
Итого по разделу 5 15000 13 391 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 20 График
По другим операциям 16203 412 График
Итого по символам 16201-16203 16200 432 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 68 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 147 796 График
Итого по символам 16301-16306 16300 147 864 График
Итого по разделу 6 16000 148 296 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 641 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 641 График
Итого по разделу 7 17000 3 641 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 75 750 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 164 802 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 641 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 244 193 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 92 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 92 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 64 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 64 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 300 График
Итого по символам 21801-21804 21800 300 График
Итого по разделу 1 21000 456 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 24 806 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 24 806 График
Итого по разделу 2 22000 24 806 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 501 График
Прочих ценных бумаг 23105 333 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 35 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 869 График
Итого по разделу 3 23000 869 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 216 График
от кредитных организаций 24102 13 613 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 13 829 График
Итого по разделу 4 24000 13 829 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 948 График
опционы 25203 3 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 График
По другим операциям 25206 25 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 979 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 154 806 График
опционы 25303 3 952 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 158 758 График
Итого по разделу 5 25000 161 737 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 20 936 График
Евро 26102 6 326 График
Швейцарских франков 26104 24 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 27 286 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 409 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 412 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 570 График
по Евро 26302 141 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 584 График
по Японским иенам 26305 1 249 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 544 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 13 График
Серебра 26402 7 График
Платины 26403 3 365 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 504 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 117 График
Аудит 26408 410 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 45 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 809 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 126 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 414 График
Итого по разделу 6 26000 42 656 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 50 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 51 График
Итого по разделу 7 27000 51 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 360 График
Итого по разделу 8 28000 1 360 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 25 262 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 219 091 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 51 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 244 404 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 245 764 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 211 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 1 571 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 1 571 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МАКСИМА (рег.№3379) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.