Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 15 034 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 400 График
кредитным организациям 11118 4 907 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 24 341 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 523 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 523 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 3 003 График
прочих резидентов 11505 441 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 444 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 193 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 193 График
Итого по разделу 1 11000 33 501 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 903 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 595 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 498 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 48 634 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 48 634 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 916 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 916 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 149 График
Итого по символам 12401-12407 12400 149 График
Итого по разделу 2 12000 59 197 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 521 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 26 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 547 График
Итого по разделу 3 13000 547 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 17 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 10 433 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 450 График
Итого по разделу 5 15000 10 450 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 53 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 График
По другим операциям 16203 686 График
Итого по символам 16201-16203 16200 741 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 174 252 График
Итого по символам 16301-16306 16300 174 252 График
Итого по разделу 6 16000 174 993 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 171 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 176 График
Итого по разделу 7 17000 176 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 92 698 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 185 990 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 176 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 278 864 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 168 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 168 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 267 График
Итого по символам 21801-21804 21800 267 График
Итого по разделу 1 21000 451 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 42 392 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 42 392 График
Итого по разделу 2 22000 42 392 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 7 График
Прочих ценных бумаг 23105 17 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 14 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 38 График
Итого по разделу 3 23000 38 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 301 График
от кредитных организаций 24102 10 387 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 10 688 График
Итого по разделу 4 24000 10 688 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 662 График
опционы 25203 57 График
По другим операциям 25206 3 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 722 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 180 232 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 180 232 График
Итого по разделу 5 25000 181 954 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 14 681 График
Евро 26102 4 434 График
Швейцарских франков 26104 8 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 19 123 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 388 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 389 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 84 График
по Евро 26302 172 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 138 График
по Швейцарским франкам 26304 176 График
по Японским иенам 26305 706 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 276 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 1 778 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 289 График
Страхование 26410 28 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 277 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 431 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 803 График
Итого по разделу 6 26000 27 591 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 178 График
Итого по разделу 8 28000 2 178 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 15 750 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 42 843 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 220 271 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 263 114 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 265 292 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 13 572 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 13 572 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МАКСИМА (рег.№3379) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.