Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 665 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 063 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 181 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 56 582 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 354 График
гражданам (физическим лицам) 11115 21 584 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 146 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 95 575 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 16 График
в банках-нерезидентах 11303 20 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 36 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 730 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 730 График
Итого по разделу 1 11000 97 341 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 365 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 42 304 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 43 669 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 81 693 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 81 693 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 27 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 27 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 41 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 51 График
Итого по символам 12401-12407 12400 92 График
Итого по разделу 2 12000 125 481 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 191 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 549 249 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 551 440 График
Итого по разделу 5 15000 551 440 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 860 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 860 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 102 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 252 373 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 9 984 График
Прочие операционные доходы 16306 1 298 График
Итого по символам 16301-16306 16300 264 757 График
Итого по разделу 6 16000 266 617 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 137 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 139 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 843 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 12 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 75 График
Итого по символам 17201-17203 17200 930 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 22 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 59 График
Другие доходы 17306 59 График
Итого по символам 17301-17306 17300 140 График
Итого по разделу 7 17000 1 209 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 222 822 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 818 057 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 209 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 042 088 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 8 260 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 20 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 280 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 11 201 График
Итого по символам 21601-21602 21600 11 201 График
Итого по разделу 1 21000 19 481 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 26 146 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 26 146 График
Итого по разделу 2 22000 26 146 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 28 График
от кредитных организаций 24102 548 239 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 548 267 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 5 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 5 График
Итого по разделу 4 24000 548 272 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 533 График
форварды 25202 2 800 График
опционы 25203 987 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 52 График
По другим операциям 25206 2 025 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 397 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 34 965 График
опционы 25303 3 696 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 38 661 График
Итого по разделу 5 25000 45 058 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 109 734 График
Евро 26102 19 423 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 331 График
Швейцарских франков 26104 50 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 129 538 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 369 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 10 370 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 717 График
по Евро 26302 7 778 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 315 График
по Швейцарским франкам 26304 1 433 График
по Японским иенам 26305 2 876 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 41 409 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 63 528 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 330 График
Серебра 26402 620 График
Платины 26403 9 420 График
Палладия 26404 244 График
Других драгоценных металлов 26405 100 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 781 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Публикация отчетности 26409 8 График
Страхование 26410 228 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 688 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 196 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 27 616 График
Итого по разделу 6 26000 231 052 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 20 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 43 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 43 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 41 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 10 000 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 330 График
Другие расходы 27308 2 910 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 13 281 График
Итого по разделу 7 27000 13 344 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 158 735 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 45 627 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 824 382 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 13 344 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 883 353 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 883 353 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 158 735 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 158 735 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МАК-БАНК (рег.№1088) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.