Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 82 179 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 29 035 График
негосударственным финансовым организациям 11111 9 730 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 209 862 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 465 График
гражданам (физическим лицам) 11115 76 951 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 35 949 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 449 171 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 222 График
в банках-нерезидентах 11303 854 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 076 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 80 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 80 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 8 022 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 8 022 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 362 График
кредитных организаций 11604 9 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 371 График
Итого по разделу 1 11000 461 720 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 634 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 633 280 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 639 914 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 141 672 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 141 672 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 57 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 57 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 71 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 467 График
Итого по символам 12401-12407 12400 538 График
Итого по разделу 2 12000 782 181 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 497 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 497 График
Итого по разделу 3 13000 1 497 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 9 617 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 9 617 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 76 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 76 График
Итого по разделу 4 14000 9 693 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 30 917 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 315 793 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 346 710 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 12 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 12 График
Итого по разделу 5 15000 1 346 722 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 17 658 График
Итого по символам 16201-16203 16200 17 658 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 608 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 034 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 199 151 График
Прочие операционные доходы 16306 4 990 График
Итого по символам 16301-16306 16300 209 783 График
Итого по разделу 6 16000 227 441 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 491 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 33 График
Итого по символам 17101-17103 17100 524 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 741 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 15 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 593 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 349 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 35 График
денежной наличности 17304 121 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 139 График
Другие доходы 17306 528 График
Итого по символам 17301-17306 17300 823 График
Итого по разделу 7 17000 2 696 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 243 901 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 585 353 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 696 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 831 950 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 16 261 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 16 261 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 54 573 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 557 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 62 130 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 225 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 226 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 96 515 График
Нерезидентов 21602 5 График
Итого по символам 21601-21602 21600 96 520 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 37 График
Итого по символам 21801-21804 21800 37 График
Итого по разделу 1 21000 175 174 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 56 573 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 56 573 График
Итого по разделу 2 22000 56 573 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 105 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 105 График
Итого по разделу 3 23000 105 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 37 График
от кредитных организаций 24102 1 314 743 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 314 780 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 11 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 11 График
Итого по разделу 4 24000 1 314 791 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 745 График
форварды 25202 19 842 График
опционы 25203 3 727 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 100 График
По другим операциям 25206 8 632 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 34 046 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 390 860 График
опционы 25303 12 879 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 403 739 График
Итого по разделу 5 25000 437 785 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 336 613 График
Евро 26102 79 401 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 6 925 График
Швейцарских франков 26104 16 054 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 438 993 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 38 915 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 38 918 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 452 График
по Евро 26302 40 400 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 36 411 График
по Швейцарским франкам 26304 4 539 График
по Японским иенам 26305 22 534 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 406 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 113 742 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 769 График
Серебра 26402 9 619 График
Платины 26403 56 394 График
Палладия 26404 4 441 График
Других драгоценных металлов 26405 433 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 18 461 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 359 График
Аудит 26408 3 670 График
Публикация отчетности 26409 21 График
Страхование 26410 18 487 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 57 552 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 259 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 172 465 График
Итого по разделу 6 26000 764 118 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 38 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 38 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 133 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 133 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 68 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 8 025 График
Другие расходы 27308 14 224 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 22 317 График
Итого по разделу 7 27000 22 488 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 20 099 График
Итого по разделу 8 28000 20 099 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 60 916 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 231 747 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 516 799 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 22 488 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 771 034 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 791 133 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 40 817 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 40 817 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МАК-БАНК (рег.№1088) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.