Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 7 824 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 8 997 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 474 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 40 982 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 952 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 588 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 449 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 80 266 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 648 График
в банках-нерезидентах 11303 315 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 963 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 25 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 25 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 509 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 509 График
Итого по разделу 1 11000 81 763 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 449 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 119 035 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 120 484 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 30 440 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 30 440 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 13 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 109 График
Итого по символам 12401-12407 12400 122 График
Итого по разделу 2 12000 151 046 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 425 597 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 425 597 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 425 598 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 111 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 111 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 983 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 93 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 15 971 График
Прочие операционные доходы 16306 1 165 График
Итого по символам 16301-16306 16300 18 212 График
Итого по разделу 6 16000 20 323 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 68 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 76 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 100 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 46 График
Итого по символам 17201-17203 17200 147 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 18 График
Другие доходы 17306 27 График
Итого по символам 17301-17306 17300 45 График
Итого по разделу 7 17000 268 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 232 809 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 445 921 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 268 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 678 998 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 767 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 237 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 004 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 43 График
Итого по символам 21501-21502 21500 43 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 18 530 График
Итого по символам 21601-21602 21600 18 530 График
Итого по разделу 1 21000 26 577 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 10 878 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 878 График
Итого по разделу 2 22000 10 878 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 30 График
от кредитных организаций 24102 425 415 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 425 445 График
Итого по разделу 4 24000 425 445 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 132 График
форварды 25202 3 181 График
опционы 25203 881 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 31 График
По другим операциям 25206 1 599 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 824 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 25 174 График
опционы 25303 2 849 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 28 023 График
Итого по разделу 5 25000 33 847 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 42 064 График
Евро 26102 13 111 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 311 График
Швейцарских франков 26104 164 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 55 650 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 888 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 8 889 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 820 График
по Евро 26302 10 159 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 774 График
по Швейцарским франкам 26304 963 График
по Японским иенам 26305 4 301 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 26 020 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 483 График
Серебра 26402 2 443 График
Платины 26403 12 934 График
Палладия 26404 1 477 График
Других драгоценных металлов 26405 389 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 839 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 12 График
Аудит 26408 3 274 График
Публикация отчетности 26409 230 График
Страхование 26410 412 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 340 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 459 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 37 292 График
Итого по разделу 6 26000 127 851 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 64 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 64 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 173 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 49 График
Другие расходы 27308 1 278 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 502 График
Итого по разделу 7 27000 2 567 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 490 График
Итого по разделу 8 28000 2 490 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 51 833 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 37 455 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 587 143 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 567 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 627 165 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 629 655 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 49 343 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 49 343 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МАК-БАНК (рег.№1088) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.