Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 32 493 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 790 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 18 368 График
негосударственным финансовым организациям 11111 3 973 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 210 453 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 370 График
гражданам (физическим лицам) 11115 33 152 График
кредитным организациям 11118 2 052 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 39 587 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 346 238 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 546 График
в банках-нерезидентах 11303 2 494 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 040 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 2 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 163 График
кредитных организаций 11604 9 086 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 9 249 График
Итого по разделу 1 11000 360 529 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 453 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 449 119 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 455 572 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 70 147 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 70 147 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 265 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 265 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 359 График
Итого по символам 12401-12407 12400 363 График
Итого по разделу 2 12000 526 347 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 120 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 120 График
Итого по разделу 3 13000 120 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 3 746 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 746 График
Итого по разделу 4 14000 3 746 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 11 387 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 309 217 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 320 604 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 4 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 4 График
Итого по разделу 5 15000 320 608 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 601 График
По другим операциям 16203 9 241 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 842 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 671 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 158 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 129 864 График
Прочие операционные доходы 16306 1 371 График
Итого по символам 16301-16306 16300 133 064 График
Итого по разделу 6 16000 142 906 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 131 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 33 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 167 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 304 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 42 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 821 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 167 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 График
денежной наличности 17304 120 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 График
Другие доходы 17306 3 407 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 534 График
Итого по разделу 7 17000 4 868 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 886 876 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 467 380 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 4 868 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 359 124 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 411 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 411 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 12 818 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 12 818 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 312 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 22 603 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 212 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 28 127 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 436 График
Нерезидентов 21502 6 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 442 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 69 930 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 69 931 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 2 График
Итого по символам 21701-21702 21700 2 График
Итого по разделу 1 21000 112 731 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 22 320 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 22 320 График
Итого по разделу 2 22000 22 320 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 20 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 20 График
Итого по разделу 3 23000 20 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 446 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 307 028 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 307 474 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 14 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 14 График
Итого по разделу 4 24000 307 488 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 750 График
форварды 25202 13 851 График
опционы 25203 5 747 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 74 График
По другим операциям 25206 7 490 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 27 912 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 184 597 График
опционы 25303 789 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 185 386 График
Итого по разделу 5 25000 213 298 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 264 559 График
Евро 26102 43 831 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 5 284 График
Швейцарских франков 26104 19 127 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 332 801 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 32 401 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 32 403 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 16 024 График
по Евро 26302 21 952 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 24 533 График
по Швейцарским франкам 26304 5 711 График
по Японским иенам 26305 16 447 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 271 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 84 938 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 874 График
Серебра 26402 10 624 График
Платины 26403 44 759 График
Палладия 26404 2 356 График
Других драгоценных металлов 26405 531 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 14 495 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 28 График
Аудит 26408 3 420 График
Публикация отчетности 26409 236 График
Страхование 26410 14 593 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 44 968 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 709 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 138 593 График
Итого по разделу 6 26000 588 735 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 93 График
индивидуальных предпринимателей 27103 37 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 130 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 343 График
индивидуальных предпринимателей 27203 485 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 828 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 34 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 8 046 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 354 График
Другие расходы 27308 13 654 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 22 089 График
Итого по разделу 7 27000 23 047 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 135 051 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 109 541 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 23 047 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 267 639 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 91 485 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МАК-БАНК (рег.№1088) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.