Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 28 852 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 11 143 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 16 009 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 146 152 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 4 310 График
гражданам (физическим лицам) 11115 24 632 График
кредитным организациям 11118 3 473 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 25 611 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 68 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 483 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 17 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 3 600 График
В банках-нерезидентах 11503 5 042 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 501 График
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 2 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 39 График
Граждан (физических лиц) 11315 232 График
Итого по подразделу 11000 270 166 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 4 103 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
Прочим векселям 12304 3 531 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 10 График
Прочих ценных бумаг 12404 17 320 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 2 658 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 3 909 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 153 График
Итого по подразделу 12000 31 684 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 38 971 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 132 339 График
Итого по подразделу 13000 171 310 График
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале (сим.14200)
Организаций 14202 99 График
Итого по подразделу 14000 99 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 268 График
Другим операциям 16105 276 График
Итого по подразделу 16000 544 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 124 463 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 94 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 97 114 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 9 840 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 245 495 График
По выданным гарантиям 17204 60 График
По другим операциям 17205 37 990 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 146 График
материальных ценностей 17303 15 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 99 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 198 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 3 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 2 502 График
Другие доходы 17318 10 280 График
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль 17323 5 График
Итого по подразделу 17000 529 304 График
Всего доходов 10000 1 003 107 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 2 278 График
Итого по подразделу 21000 2 278 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 1 530 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 8 864 График
Итого по подразделу 22000 10 394 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 85 881 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 13 График
Итого по подразделу 23000 85 894 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 2 564 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 8 График
Итого по подразделу 24000 2 572 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 6 440 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 132 211 График
Итого по подразделу 25000 138 651 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 224 891 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 753 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 40 311 График
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации 26104 2 325 График
Японских иен 26105 1 586 График
других валют 26106 925 График
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 28 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 13 352 График
Прочие расходы 26109 373 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 663 График
Итого по подразделу 26000 285 207 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 32 График
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 4 График
Другие нарушения 28111 86 График
Итого по подразделу 28000 122 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 114 385 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 364 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 2 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 7 924 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 6 396 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 920 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 32 324 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 1 321 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 5 345 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 10 772 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 31 201 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 1 787 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 12 712 График
Содержание зданий и сооружений 29317 7 785 График
Расходы по охране 29318 40 994 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 4 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 2 083 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 282 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 7 164 График
на представительские расходы 29324 5 График
на командировочные расходы 29325 1 038 График
Уплаченная госпошлина 29327 152 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 120 График
Прочие расходы 29329 3 958 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 229 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 15 График
доходы от оприходования излишков имущества 29404 5 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 29 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 19 078 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 34 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 36 860 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 5 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 123 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 845 График
Расходы по публикации отчетности 29422 47 График
Другие расходы 29423 30 885 График
Итого по разделу 9 29000 377 188 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 902 306 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 100 801 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МАК-БАНК (рег.№1088) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2008 на сайте ЦБ.