Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 13 040 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 6 410 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 492 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 68 644 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 1 659 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 370 График
кредитным организациям 11118 1 820 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 12 559 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 50 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 333 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 5 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 1 803 График
В банках-нерезидентах 11503 2 622 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 477 График
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 2 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 5 График
Граждан (физических лиц) 11315 57 График
Итого по подразделу 11000 125 348 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 4 103 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
Прочим векселям 12304 12 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 10 График
Прочих ценных бумаг 12404 17 320 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 2 892 График
Итого по подразделу 12000 24 337 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 20 807 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 45 587 График
Итого по подразделу 13000 66 394 График
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале (сим.14200)
Организаций 14202 99 График
Итого по подразделу 14000 99 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 210 График
Другим операциям 16105 12 График
Итого по подразделу 16000 222 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 66 795 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 43 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 42 585 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 955 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 120 202 График
По выданным гарантиям 17204 60 График
По другим операциям 17205 19 794 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 74 График
материальных ценностей 17303 7 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 23 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 601 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 1 158 График
Другие доходы 17318 3 733 График
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль 17323 5 График
Итого по подразделу 17000 260 035 График
Всего доходов 10000 476 435 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 2 278 График
Итого по подразделу 21000 2 278 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 774 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 3 197 График
Итого по подразделу 22000 3 971 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 67 463 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 9 График
Итого по подразделу 23000 67 472 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 1 110 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 6 График
Итого по подразделу 24000 1 116 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 3 942 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 45 697 График
Итого по подразделу 25000 49 639 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 87 028 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 629 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 19 189 График
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации 26104 490 График
Японских иен 26105 765 График
других валют 26106 257 График
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 28 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 11 808 График
Прочие расходы 26109 228 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 322 График
Итого по подразделу 26000 120 744 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 5 График
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 1 График
Другие нарушения 28111 53 График
Итого по подразделу 28000 59 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 62 237 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 3 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 2 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 3 693 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 2 589 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 419 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 16 755 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 627 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 2 846 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 5 788 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 15 100 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 732 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 3 237 График
Содержание зданий и сооружений 29317 4 148 График
Расходы по охране 29318 20 403 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 824 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 282 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 3 449 График
на представительские расходы 29324 5 График
на командировочные расходы 29325 487 График
Уплаченная госпошлина 29327 102 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 71 График
Прочие расходы 29329 2 417 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 12 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 13 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 13 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 9 110 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 33 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 18 906 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 507 График
Расходы по публикации отчетности 29422 33 График
Другие расходы 29423 12 352 График
Итого по разделу 9 29000 187 195 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 432 474 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 43 961 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МАК-БАНК (рег.№1088) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2007 на сайте ЦБ.