Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 21 120 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 9 401 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 10 002 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 105 457 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 2 603 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 885 График
кредитным организациям 11118 2 500 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 18 675 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 62 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 454 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 10 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 2 672 График
В банках-нерезидентах 11503 3 958 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 493 График
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 2 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 22 График
Граждан (физических лиц) 11315 77 График
Итого по подразделу 11000 195 393 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 4 103 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
Прочим векселям 12304 398 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 10 График
Прочих ценных бумаг 12404 17 320 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 3 401 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 153 График
Итого по подразделу 12000 25 385 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 32 621 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 101 639 График
Итого по подразделу 13000 134 260 График
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале (сим.14200)
Организаций 14202 99 График
Итого по подразделу 14000 99 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 238 График
Другим операциям 16105 269 График
Итого по подразделу 16000 507 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 92 948 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 81 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 69 373 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 7 122 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 179 034 График
По выданным гарантиям 17204 60 График
По другим операциям 17205 29 797 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 141 График
материальных ценностей 17303 9 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 96 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 915 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 1 798 График
Другие доходы 17318 5 558 График
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль 17323 5 График
Итого по подразделу 17000 386 937 График
Всего доходов 10000 742 581 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 2 278 График
Итого по подразделу 21000 2 278 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 1 159 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 4 432 График
Итого по подразделу 22000 5 591 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 76 832 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 10 График
Итого по подразделу 23000 76 842 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 2 439 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 8 График
Итого по подразделу 24000 2 447 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 6 255 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 101 632 График
Итого по подразделу 25000 107 887 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 139 450 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 706 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 28 767 График
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации 26104 1 775 График
Японских иен 26105 1 065 График
других валют 26106 704 График
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 28 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 12 943 График
Прочие расходы 26109 301 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 471 График
Итого по подразделу 26000 186 210 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 5 График
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 4 График
Другие нарушения 28111 77 График
Итого по подразделу 28000 86 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 83 968 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 356 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 2 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 5 815 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 4 532 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 676 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 23 512 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 969 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 4 213 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 8 301 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 23 094 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 1 077 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 9 686 График
Содержание зданий и сооружений 29317 5 456 График
Расходы по охране 29318 30 731 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 4 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 1 048 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 282 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 5 090 График
на представительские расходы 29324 5 График
на командировочные расходы 29325 775 График
Уплаченная госпошлина 29327 114 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 73 График
Прочие расходы 29329 3 254 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 49 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 14 График
доходы от оприходования излишков имущества 29404 5 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 24 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 14 077 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 33 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 27 206 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 5 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 845 График
Расходы по публикации отчетности 29422 40 График
Другие расходы 29423 20 273 График
Итого по разделу 9 29000 275 599 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 656 940 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 85 641 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МАК-БАНК (рег.№1088) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2007 на сайте ЦБ.