Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 4 843 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 551 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 5 151 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 22 004 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 230 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 014 График
кредитным организациям 11118 774 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 3 535 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 64 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 1 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 276 График
В банках-нерезидентах 11503 2 628 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 202 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 34 График
Граждан (физических лиц) 11315 11 График
Итого по подразделу 11000 45 318 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 468 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 1 596 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Прочих ценных бумаг 12404 24 265 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 2 232 График
Итого по подразделу 12000 28 561 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 5 898 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 65 761 График
Итого по подразделу 13000 71 659 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 48 График
Другим операциям 16105 1 График
Итого по подразделу 16000 49 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 18 280 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 649 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 16 184 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 095 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 42 937 График
По выданным гарантиям 17204 1 График
По другим операциям 17205 10 349 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 3 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 27 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 266 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 557 График
Другие доходы 17318 1 939 График
Итого по подразделу 17000 94 287 График
Всего доходов 10000 239 874 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 898 График
Итого по подразделу 21000 898 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 1 365 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 828 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 1 548 График
Итого по подразделу 22000 3 741 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 7 468 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 2 График
Итого по подразделу 23000 7 470 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 2 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 448 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 4 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 2 812 График
Итого по подразделу 24000 3 266 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 1 342 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 66 052 График
Итого по подразделу 25000 67 394 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 25 330 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 412 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 6 312 График
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации 26104 161 График
Японских иен 26105 298 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 5 График
Прочие расходы 26109 97 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 166 График
Итого по подразделу 26000 32 781 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 21 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 20 График
Итого по подразделу 28000 21 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 10 623 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 1 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 1 661 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 795 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 272 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 6 718 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 236 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 1 009 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 2 727 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 6 577 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 245 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 2 901 График
Содержание зданий и сооружений 29317 2 207 График
Расходы по охране 29318 9 258 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 1 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 378 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 1 285 График
на представительские расходы 29324 158 График
на командировочные расходы 29325 196 График
Уплаченная госпошлина 29327 19 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 22 График
Прочие расходы 29329 398 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 32 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 3 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 25 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 3 293 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 6 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 7 888 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 32 График
Другие расходы 29423 9 529 График
Итого по разделу 9 29000 68 463 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 184 034 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 55 840 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МАК-БАНК (рег.№1088) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2006 на сайте ЦБ.