Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2005)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 22 155 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 782 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 14 107 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 77 361 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 732 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 510 График
кредитным организациям 11118 927 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 6 909 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 162 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 285 График
В банках-нерезидентах 11503 2 713 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 268 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 234 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 741 График
Граждан (физических лиц) 11315 14 График
Итого по подразделу 11000 131 900 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 1 511 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 2 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
Прочим векселям 12304 948 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 336 График
Прочих ценных бумаг 12404 7 261 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Кредитных организаций 12501 45 График
Прочие акции 12502 17 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 1 920 График
Итого по подразделу 12000 12 040 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 18 963 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 229 247 График
Итого по подразделу 13000 248 210 График
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале (сим.14200)
Организаций 14202 247 График
Итого по подразделу 14000 247 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 79 График
Другим операциям 16105 109 График
Итого по подразделу 16000 188 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 83 714 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 088 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 65 554 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 6 476 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 146 906 График
По выданным гарантиям 17204 4 График
По другим операциям 17205 13 965 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 67 График
материальных ценностей 17303 31 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 11 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 694 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 22 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 1 538 График
Другие доходы 17318 4 460 График
Итого по подразделу 17000 324 530 График
Всего доходов 10000 717 115 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 4 028 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 3 195 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 5 625 График
Итого по подразделу 22000 12 848 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 22 203 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 10 График
Итого по подразделу 23000 22 213 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 15 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 533 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 14 График
Итого по подразделу 24000 562 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 1 613 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 229 140 График
Итого по подразделу 25000 230 753 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 117 623 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 478 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 22 702 График
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации 26104 1 275 График
Японских иен 26105 947 График
других валют 26106 381 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 961 График
Прочие расходы 26109 711 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 347 График
Итого по подразделу 26000 145 425 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 1 График
Другие нарушения 28111 7 График
Итого по подразделу 28000 8 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 95 465 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 848 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 5 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 5 973 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 2 321 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 1 278 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 18 887 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 829 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 3 408 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 7 893 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 17 739 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 587 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 6 014 График
Содержание зданий и сооружений 29317 3 685 График
Расходы по охране 29318 25 883 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 1 529 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 181 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 3 354 График
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 2 График
на представительские расходы 29324 229 График
на командировочные расходы 29325 1 170 График
Уплаченная госпошлина 29327 53 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 102 График
Прочие расходы 29329 763 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 17 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 11 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 33 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 9 316 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 110 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 19 909 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 1 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 598 График
Расходы по публикации отчетности 29422 42 График
Другие расходы 29423 14 773 График
Итого по разделу 9 29000 243 007 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 654 816 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 62 299 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МАК-БАНК (рег.№1088) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2005 на сайте ЦБ.