Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 3 332 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 253 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 242 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 20 742 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 74 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 563 График
кредитным организациям 11118 871 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 2 858 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 51 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 26 График
В банках-нерезидентах 11503 92 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 622 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 262 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 5 График
Итого по подразделу 11000 32 993 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 1 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 486 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 871 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 454 График
Прочим векселям 12304 268 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 7 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 12 График
Кредитных организаций 12403 456 График
Прочих ценных бумаг 12404 344 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 619 График
Итого по подразделу 12000 3 518 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 3 301 График
По другим операциям 13103 38 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 46 604 График
Итого по подразделу 13000 49 943 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 1 График
Итого по подразделу 16000 1 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 368 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 95 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 688 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 16 578 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 810 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 32 039 График
По выданным гарантиям 17204 4 График
По другим операциям 17205 2 273 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 697 График
материальных ценностей 17303 23 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 10 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 9 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 50 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 21 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 95 График
Другие доходы 17318 1 433 График
Итого по подразделу 17000 62 193 График
Всего доходов 10000 148 648 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих резидентов 22105 2 График
прочих нерезидентов 22108 68 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 1 График
Индивидуальным предпринимателям 22112 14 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 2 036 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 48 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 1 708 График
Итого по подразделу 22000 3 877 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 7 498 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 3 График
Итого по подразделу 23000 7 501 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 52 График
от других кредиторов 24105 87 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 259 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 2 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 5 График
Итого по подразделу 24000 405 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 261 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 47 066 График
Итого по подразделу 25000 47 327 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 17 035 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 38 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 5 641 График
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации 26104 118 График
Японских иен 26105 201 График
других валют 26106 73 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 50 График
Прочие расходы 26109 18 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 152 График
Итого по подразделу 26000 23 326 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 5 676 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 378 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 1 222 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 170 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 311 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 5 462 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 256 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 1 140 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 763 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 4 238 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 335 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 188 График
Содержание зданий и сооружений 29317 1 144 График
Расходы по охране 29318 7 012 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 170 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 415 График
на представительские расходы 29324 51 График
на командировочные расходы 29325 65 График
Уплаченная госпошлина 29327 4 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 33 График
Прочие расходы 29329 279 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 1 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 3 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 2 483 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 467 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 4 973 График
Расходы по публикации отчетности 29422 116 График
Другие расходы 29423 1 826 График
Итого по разделу 9 29000 40 181 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 122 617 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 26 031 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МАК-БАНК (рег.№1088) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2004 на сайте ЦБ.