Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления |
11102 |
13 040 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
6 410 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
4 492 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
68 644 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
1 659 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
11 370 |
|
кредитным организациям |
11118 |
1 820 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
12 559 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
50 |
|
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями |
11214 |
333 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
5 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
1 803 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
2 622 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
477 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
11313 |
2 |
|
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей |
11314 |
5 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
57 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
125 348 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12204 |
4 103 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
Прочим векселям |
12304 |
12 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Кредитных организаций |
12403 |
10 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
17 320 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
2 892 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
24 337 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
20 807 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
45 587 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
66 394 |
|
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка) |
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале (сим.14200) |
Организаций |
14202 |
99 |
|
Итого по подразделу |
14000 |
99 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
210 |
|
Другим операциям |
16105 |
12 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
222 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
66 795 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
43 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
42 585 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
4 955 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
120 202 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
60 |
|
По другим операциям |
17205 |
19 794 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
74 |
|
материальных ценностей |
17303 |
7 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
23 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
601 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
1 158 |
|
Другие доходы |
17318 |
3 733 |
|
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль |
17323 |
5 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
260 035 |
|
Всего доходов |
10000 |
476 435 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
2 278 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
2 278 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
22209 |
774 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
3 197 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
3 971 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
67 463 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
9 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
67 472 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
1 110 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
6 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
1 116 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
3 942 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
45 697 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
49 639 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
87 028 |
|
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения |
26102 |
629 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
19 189 |
|
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
26104 |
490 |
|
Японских иен |
26105 |
765 |
|
других валют |
26106 |
257 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами |
26107 |
28 |
|
на компенсации работникам, кроме заработной платы |
26108 |
11 808 |
|
Прочие расходы |
26109 |
228 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
322 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
120 744 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
5 |
|
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды |
28109 |
1 |
|
Другие нарушения |
28111 |
53 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
59 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
62 237 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
3 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
2 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
3 693 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
2 589 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
419 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
16 755 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
627 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
2 846 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
5 788 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
15 100 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
732 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
3 237 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
4 148 |
|
Расходы по охране |
29318 |
20 403 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
824 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
282 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
3 449 |
|
на представительские расходы |
29324 |
5 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
487 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
102 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
71 |
|
Прочие расходы |
29329 |
2 417 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
12 |
|
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
13 |
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
13 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
9 110 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
33 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
18 906 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
507 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
33 |
|
Другие расходы |
29423 |
12 352 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
187 195 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
432 474 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
43 961 |
|