Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления |
11102 |
8 041 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
792 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
4 688 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11110 |
1 107 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
44 769 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
171 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
2 905 |
|
кредитным организациям |
11118 |
2 290 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
5 281 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности |
11209 |
67 |
|
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
54 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
54 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
154 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
1 169 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
262 |
|
Индивидуальных предпринимателей |
11314 |
18 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
9 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
71 831 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
1 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
1 277 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации |
12203 |
5 |
|
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12204 |
871 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
962 |
|
Прочим векселям |
12304 |
288 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
7 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
12 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
456 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
677 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
562 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
884 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
6 002 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
5 638 |
|
По другим операциям |
13103 |
345 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
83 888 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
89 871 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
3 |
|
Другим операциям |
16105 |
1 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
4 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
9 583 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
95 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
726 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
37 423 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
3 965 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
70 757 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
11 |
|
По другим операциям |
17205 |
4 924 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
1 |
|
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
3 697 |
|
материальных ценностей |
17303 |
43 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
11 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
55 |
|
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году |
17315 |
50 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
22 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
176 |
|
Другие доходы |
17318 |
3 083 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
134 622 |
|
Всего доходов |
10000 |
302 330 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
прочих резидентов |
22105 |
2 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
96 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
22 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
22112 |
23 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
22209 |
5 370 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
48 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
3 350 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
8 911 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
12 599 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
6 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
12 605 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
52 |
|
от других кредиторов |
24105 |
189 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
1 219 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
5 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
142 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
1 607 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
414 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
84 222 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
84 636 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
48 697 |
|
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения |
26102 |
57 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
14 053 |
|
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
26104 |
147 |
|
Японских иен |
26105 |
403 |
|
других валют |
26106 |
212 |
|
на компенсации работникам, кроме заработной платы |
26108 |
104 |
|
Прочие расходы |
26109 |
24 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
278 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
63 975 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Другие нарушения |
28111 |
4 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
4 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
13 734 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
379 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
2 760 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
534 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
656 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
11 812 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
523 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
2 535 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
3 713 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
8 654 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
599 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
486 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
2 075 |
|
Расходы по охране |
29318 |
14 171 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
343 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
141 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
1 075 |
|
на представительские расходы |
29324 |
107 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
194 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
5 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
134 |
|
Прочие расходы |
29329 |
629 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
414 |
|
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
2 |
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
3 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
5 396 |
|
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29414 |
1 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
505 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
11 539 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
414 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
194 |
|
Другие расходы |
29423 |
4 513 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
87 826 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
259 564 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
42 766 |
|