Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления |
11102 |
3 332 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
253 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
2 242 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
20 742 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
74 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
1 563 |
|
кредитным организациям |
11118 |
871 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
2 858 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
51 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
26 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
92 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
622 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
262 |
|
Индивидуальных предпринимателей |
11314 |
5 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
32 993 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
1 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
486 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12204 |
871 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
454 |
|
Прочим векселям |
12304 |
268 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
7 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
12 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
456 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
344 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
619 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
3 518 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
3 301 |
|
По другим операциям |
13103 |
38 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
46 604 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
49 943 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
1 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
1 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
3 368 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
95 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
688 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
16 578 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
1 810 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
32 039 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
4 |
|
По другим операциям |
17205 |
2 273 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
3 697 |
|
материальных ценностей |
17303 |
23 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
10 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
9 |
|
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году |
17315 |
50 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
21 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
95 |
|
Другие доходы |
17318 |
1 433 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
62 193 |
|
Всего доходов |
10000 |
148 648 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
прочих резидентов |
22105 |
2 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
68 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
1 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
22112 |
14 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
22209 |
2 036 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
48 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
1 708 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
3 877 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
7 498 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
3 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
7 501 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
52 |
|
от других кредиторов |
24105 |
87 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
259 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
2 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
5 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
405 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
261 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
47 066 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
47 327 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
17 035 |
|
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения |
26102 |
38 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
5 641 |
|
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
26104 |
118 |
|
Японских иен |
26105 |
201 |
|
других валют |
26106 |
73 |
|
на компенсации работникам, кроме заработной платы |
26108 |
50 |
|
Прочие расходы |
26109 |
18 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
152 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
23 326 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
5 676 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
378 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
1 222 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
170 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
311 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
5 462 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
256 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
1 140 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
1 763 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
4 238 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
335 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
188 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
1 144 |
|
Расходы по охране |
29318 |
7 012 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
170 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
415 |
|
на представительские расходы |
29324 |
51 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
65 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
4 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
33 |
|
Прочие расходы |
29329 |
279 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
1 |
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
3 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
2 483 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
467 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
4 973 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
116 |
|
Другие расходы |
29423 |
1 826 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
40 181 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
122 617 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
26 031 |
|