Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11102 |
61 732 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
24 091 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
7 035 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
151 823 |
|
негосударственным некоммерческим организациям |
11113 |
4 041 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
52 035 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
26 294 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
327 051 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
922 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
653 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
1 575 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в банках-нерезидентах |
11403 |
67 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
67 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
прочих резидентов |
11505 |
6 005 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
6 005 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
Банка России |
11603 |
2 362 |
|
кредитных организаций |
11604 |
603 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
2 965 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
337 663 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
4 719 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
484 174 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
488 893 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
101 083 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
101 083 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
42 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
42 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
50 |
|
От оказания консультационных и информационных услуг |
12406 |
344 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
394 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
590 412 |
|
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной |
1. По полученным кредитам: (сим.14100) |
от кредитных организаций |
14102 |
2 094 |
|
Итого по символам 14101 - 14105 |
14100 |
2 094 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400) |
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
14403 |
76 |
|
Итого по символам 14401 - 14418 |
14400 |
76 |
|
Итого по разделу 4 |
14000 |
2 170 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Минфину России |
15101 |
26 521 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
1 059 253 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
1 085 774 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15202 |
11 |
|
Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
11 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
1 085 785 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
По другим операциям |
16203 |
12 139 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
12 139 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
3 651 |
|
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
1 013 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
112 136 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
3 739 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
120 539 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
132 678 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
392 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
27 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
419 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
740 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
592 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
1 332 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
23 |
|
денежной наличности |
17304 |
75 |
|
Другие доходы |
17306 |
122 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
220 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
1 971 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
928 075 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
1 220 633 |
|
В. Прочие доходы |
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
1 971 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
2 150 679 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности |
21207 |
12 002 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
12 002 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
39 931 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
2 234 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
42 165 |
|
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500) |
Граждан Российской Федерации |
21501 |
176 |
|
Итого по символам 21501-21502 |
21500 |
176 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
74 315 |
|
Нерезидентов |
21602 |
3 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
74 318 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По векселям |
21804 |
37 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
37 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
128 698 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
42 569 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
42 569 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
42 569 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
Прочих ценных бумаг |
23105 |
104 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
104 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
104 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от Банка России |
24101 |
3 513 |
|
от кредитных организаций |
24102 |
1 058 216 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
1 061 729 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
24202 |
4 |
|
Итого по символам 24201 - 24218 |
24200 |
4 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
1 061 733 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
1 385 |
|
форварды |
25202 |
14 997 |
|
опционы |
25203 |
2 674 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
71 |
|
По другим операциям |
25206 |
6 501 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
25 628 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
254 349 |
|
опционы |
25303 |
9 627 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
263 976 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
289 604 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
213 531 |
|
Евро |
26102 |
55 029 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26103 |
5 416 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
15 823 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
289 799 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
29 412 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
2 |
|
Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
29 414 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
4 511 |
|
по Евро |
26302 |
29 513 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
27 708 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
3 423 |
|
по Японским иенам |
26305 |
15 946 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
81 101 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
1 292 |
|
Серебра |
26402 |
7 070 |
|
Платины |
26403 |
42 803 |
|
Палладия |
26404 |
1 719 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
332 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
13 699 |
|
Судебные и арбитражные издержки |
26407 |
341 |
|
Аудит |
26408 |
2 440 |
|
Публикация отчетности |
26409 |
16 |
|
Страхование |
26410 |
9 822 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
41 300 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
1 007 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
121 841 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
522 155 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
28 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
28 |
|
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
43 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
43 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
с индивидуальными предпринимателями |
27303 |
25 |
|
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы |
27305 |
6 983 |
|
Другие расходы |
27308 |
7 689 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
14 697 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
14 768 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
8 624 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
8 624 |
|
|
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") |
01000 |
91 048 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
171 267 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
1 873 596 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
14 768 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
2 059 631 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
2 068 255 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) |
31001 |
82 424 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) |
33001 |
82 424 |
|