Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 36 443 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 785 859 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 135 График
кредитным организациям 11118 207 График
банкам-нерезидентам 11119 12 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 831 656 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 180 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 180 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 26 График
в банках-нерезидентах 11303 415 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 441 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 118 График
кредитных организаций 11504 3 080 График
прочих резидентов 11505 2 407 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 9 605 График
Итого по разделу 1 11000 842 882 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 232 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 730 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 962 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 752 650 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 752 650 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 58 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 58 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 256 График
Итого по символам 12401-12407 12400 256 График
Итого по разделу 2 12000 756 926 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 5 477 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 511 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 22 878 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 1 259 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 46 558 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 76 683 График
Итого по разделу 3 13000 76 683 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 22 385 График
от иностранных государств 14104 1 420 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 23 805 График
Итого по разделу 4 14000 23 805 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 883 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 025 761 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 734 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 027 378 График
Итого по разделу 5 15000 5 027 378 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 250 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 250 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 396 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 177 График
По другим операциям 16203 71 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 644 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 796 388 График
Итого по символам 16301-16306 16300 796 388 График
Итого по разделу 6 16000 798 282 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 13 График
Итого по символам 17101-17103 17100 13 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 30 График
Итого по символам 17201-17203 17200 30 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 24 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 102 График
Другие доходы 17306 413 График
Итого по символам 17301-17306 17300 539 График
Итого по разделу 7 17000 582 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 599 808 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 926 148 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 582 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 526 538 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 461 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 25 917 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 30 378 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 7 666 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 620 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 10 206 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 18 499 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 289 861 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 776 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 82 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 33 434 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 326 153 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 2 882 График
Банка России 21417 1 585 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 467 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 25 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 28 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 13 382 График
Нерезидентов 21602 45 График
Итого по символам 21601-21602 21600 13 427 График
Итого по разделу 1 21000 392 952 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 803 202 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 803 202 График
Итого по разделу 2 22000 803 202 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 811 График
прочих нерезидентов 23104 272 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 034 График
Банков-нерезидентов 23107 816 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 37 075 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 45 008 График
Итого по разделу 3 23000 45 008 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 185 График
от кредитных организаций 24102 4 895 713 График
от банков-нерезидентов 24103 734 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 896 632 График
Итого по разделу 4 24000 4 896 632 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 731 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 731 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 880 График
форварды 25202 1 599 График
опционы 25203 513 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 339 График
По другим операциям 25206 964 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 295 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 127 193 График
опционы 25303 994 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 128 187 График
Итого по разделу 5 25000 1 135 213 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 56 436 График
Евро 26102 14 088 График
Швейцарских франков 26104 1 049 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 71 573 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 340 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 340 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 423 График
по Евро 26302 3 586 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 298 График
по Швейцарским франкам 26304 3 995 График
по Японским иенам 26305 243 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 545 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 209 График
Серебра 26402 356 График
Платины 26403 3 595 График
Других драгоценных металлов 26405 36 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 890 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 13 График
Аудит 26408 399 График
Публикация отчетности 26409 6 График
Страхование 26410 510 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 192 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 989 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 23 195 График
Итого по разделу 6 26000 113 653 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 160 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 160 График
Итого по разделу 7 27000 160 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 049 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 21 739 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 30 788 График
Итого по разделу 8 28000 30 788 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 139 718 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 196 154 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 190 506 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 160 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 386 820 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 417 608 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 108 930 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 108 930 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МАБ (рег.№1987) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.