Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 160 124 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 930 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 118 График
кредитным организациям 11118 16 741 График
банкам-нерезидентам 11119 7 801 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 187 714 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 17 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 17 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 38 График
в банках-нерезидентах 11303 1 912 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 950 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 22 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 512 График
прочих резидентов 11505 3 004 График
прочих нерезидентов 11508 740 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 278 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 347 График
кредитных организаций 11604 2 312 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 659 График
Итого по разделу 1 11000 197 618 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 327 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 995 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 322 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 666 783 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 666 783 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 856 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 28 628 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 170 График
Итого по символам 12401-12407 12400 29 654 График
Итого по разделу 2 12000 1 700 759 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 55 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 497 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 107 821 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 3 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 108 376 График
Итого по разделу 3 13000 108 376 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 420 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 420 График
Итого по разделу 4 14000 420 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 7 814 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 881 977 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 889 791 График
Итого по разделу 5 15000 889 791 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 634 График
по сберегательным сертификатам 16103 52 133 График
по векселям 16104 2 682 График
Итого по символам 16101-16105 16100 55 449 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 741 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 605 График
По другим операциям 16203 9 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 355 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 26 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 500 538 График
Итого по символам 16301-16306 16300 500 564 График
Итого по разделу 6 16000 559 368 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 51 График
Итого по символам 17201-17203 17200 51 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 117 График
Итого по символам 17301-17306 17300 117 График
Итого по разделу 7 17000 173 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 898 377 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 557 955 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 173 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 456 505 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 22 151 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 356 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 22 507 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 531 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 14 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 651 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 196 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 72 040 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 27 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 72 067 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 44 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 45 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 726 График
Нерезидентов 21602 12 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 738 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 35 График
Итого по символам 21801-21804 21800 35 График
Итого по разделу 1 21000 104 588 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 598 999 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 598 999 График
Итого по разделу 2 22000 1 598 999 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 128 График
прочих нерезидентов 23104 551 График
Прочих ценных бумаг 23105 32 984 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 212 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 33 875 График
Итого по разделу 3 23000 33 875 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 80 900 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 922 387 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 003 287 График
Итого по разделу 4 24000 1 003 287 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 609 График
опционы 25103 55 151 График
свопы 25104 2 947 График
Итого по символам 25101-25105 25100 58 707 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 329 График
форварды 25202 2 540 График
опционы 25203 655 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 275 График
По другим операциям 25206 1 916 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 715 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 361 491 График
опционы 25303 508 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 361 999 График
Итого по разделу 5 25000 429 421 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 41 696 График
Евро 26102 7 057 График
Швейцарских франков 26104 616 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 49 369 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 933 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 933 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 233 График
по Евро 26302 862 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 997 График
по Швейцарским франкам 26304 1 755 График
по Японским иенам 26305 297 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 144 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 226 График
Серебра 26402 156 График
Платины 26403 3 038 График
Других драгоценных металлов 26405 169 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 819 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Аудит 26408 450 График
Публикация отчетности 26409 4 График
Страхование 26410 279 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 498 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 161 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 803 График
Итого по разделу 6 26000 74 249 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 17 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 17 График
Итого по разделу 7 27000 17 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 703 587 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 540 832 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 17 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 244 436 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 212 069 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МАБ (рег.№1987) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.