Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
232 744 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
4 579 |
|
кредитным организациям |
11118 |
6 381 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
6 161 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В банках-нерезидентах |
11503 |
3 390 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
787 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
30 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
254 072 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
3 163 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
5 505 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
42 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
28 269 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12106 |
8 753 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12107 |
29 937 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
3 900 |
|
Прочим векселям |
12304 |
2 914 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
2 971 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
2 431 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
717 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
61 578 |
|
Банков-нерезидентов |
12406 |
1 449 |
|
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств |
12407 |
1 514 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
10 201 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
130 397 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
293 741 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
685 115 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
1 012 274 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
1 697 389 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
2 |
|
Другим операциям |
16105 |
137 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
139 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
1 011 937 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
6 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
396 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
1 199 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
4 |
|
По другим операциям |
17205 |
1 040 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
37 |
|
материальных ценностей |
17303 |
296 |
|
От операций с драгоценными металлами |
17305 |
14 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
1 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
221 |
|
От проведения фьючерсных операций |
17313 |
18 883 |
|
Другие доходы |
17318 |
1 811 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
1 035 845 |
|
Всего доходов |
10000 |
3 281 186 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
7 292 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
3 478 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
10 770 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22102 |
20 558 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
81 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
117 |
|
Банкам-нерезидентам |
22111 |
5 576 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22114 |
4 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
иностранных государств |
22206 |
55 679 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
668 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
иностранных государств |
22306 |
7 853 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
90 536 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
2 878 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
3 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
2 881 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
3 871 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
28 467 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
1 518 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
8 482 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
343 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
42 681 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
671 336 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
999 934 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
1 671 270 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
64 443 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
9 986 |
|
Японских иен |
26105 |
461 |
|
на компенсации работникам, кроме заработной платы |
26108 |
301 |
|
Прочие расходы |
26109 |
1 700 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
76 891 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
1 125 023 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
296 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
11 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
330 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
340 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
16 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
2 810 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
4 756 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
8 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
335 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
8 024 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
3 299 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
509 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
637 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
1 140 |
|
Расходы по охране |
29318 |
3 890 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
416 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
532 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
254 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
186 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
53 |
|
Прочие расходы |
29329 |
2 057 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
783 |
|
доходы от оприходования излишков имущества |
29404 |
4 |
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
1 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
3 978 |
|
По фьючерсным операциям |
29412 |
13 938 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
21 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
5 250 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
970 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
11 |
|
Другие расходы |
29423 |
95 635 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
1 275 513 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
3 170 542 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
110 644 |
|