Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
182 694 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
3 020 |
|
кредитным организациям |
11118 |
3 449 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
4 189 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В банках-нерезидентах |
11503 |
1 857 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
787 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
14 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
196 010 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
2 847 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
4 146 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
42 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
20 437 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12106 |
7 466 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12107 |
24 198 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
3 475 |
|
Прочим векселям |
12304 |
2 914 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
2 834 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
1 971 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
243 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
39 829 |
|
Банков-нерезидентов |
12406 |
1 449 |
|
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств |
12407 |
1 514 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
3 709 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
93 985 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
211 059 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
395 400 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
708 185 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
1 103 585 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
1 |
|
Другим операциям |
16105 |
136 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
137 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
812 448 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
247 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
863 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
2 |
|
По другим операциям |
17205 |
753 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
материальных ценностей |
17303 |
204 |
|
От операций с драгоценными металлами |
17305 |
14 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
1 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
152 |
|
От проведения фьючерсных операций |
17313 |
13 112 |
|
Другие доходы |
17318 |
1 631 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
829 427 |
|
Всего доходов |
10000 |
2 340 218 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
3 474 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
2 010 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
5 484 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22102 |
16 316 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
52 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
68 |
|
Банкам-нерезидентам |
22111 |
4 599 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22114 |
4 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
иностранных государств |
22206 |
37 618 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
668 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
иностранных государств |
22306 |
7 853 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
67 178 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
1 904 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
2 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
1 906 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
3 141 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
17 432 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
1 151 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
1 740 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
252 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
23 716 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
388 666 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
700 309 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
1 088 975 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
46 270 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
8 329 |
|
Японских иен |
26105 |
210 |
|
на компенсации работникам, кроме заработной платы |
26108 |
236 |
|
Прочие расходы |
26109 |
1 276 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
56 321 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
885 661 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
132 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
2 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
199 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
236 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
11 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
1 854 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
3 067 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
8 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
227 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
6 047 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
2 438 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
349 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
341 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
744 |
|
Расходы по охране |
29318 |
2 889 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
290 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
380 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
115 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
85 |
|
Прочие расходы |
29329 |
1 353 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
доходы от оприходования излишков имущества |
29404 |
4 |
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
1 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
2 960 |
|
По фьючерсным операциям |
29412 |
8 695 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
21 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
3 575 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
970 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
9 |
|
Другие расходы |
29423 |
93 663 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
1 016 326 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
2 259 906 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
80 312 |
|