Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 8 487 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 67 259 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 257 График
гражданам (физическим лицам) 11115 394 608 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 88 084 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 816 График
кредитным организациям 11118 2 513 График
банкам-нерезидентам 11119 12 680 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 574 704 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 694 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 798 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 492 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 11 График
в банках-нерезидентах 11303 59 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 70 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 12 361 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 916 График
кредитных организаций 11504 63 137 График
прочих резидентов 11505 43 531 График
банков-нерезидентов 11507 390 График
прочих нерезидентов 11508 58 820 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 182 155 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 1 415 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 415 График
Итого по разделу 1 11000 761 836 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 481 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 21 695 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 22 176 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 356 839 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 356 839 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 112 077 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 697 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 826 График
Итого по символам 12401-12407 12400 113 600 График
Итого по разделу 2 12000 1 492 615 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 868 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 17 277 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 22 081 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 165 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 12 591 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 54 982 График
Итого по разделу 3 13000 54 982 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 8 362 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 20 812 870 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 808 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 20 824 040 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 8 691 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 8 691 График
Итого по разделу 5 15000 20 832 731 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 337 078 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 337 078 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 6 636 График
По другим операциям 16203 52 305 График
Итого по символам 16201-16203 16200 58 941 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 792 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 910 730 График
Итого по символам 16301-16306 16300 913 522 График
Итого по разделу 6 16000 1 309 541 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 189 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 14 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 203 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 044 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 044 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 678 График
Другие доходы 17306 184 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 862 График
Итого по разделу 7 17000 9 109 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 254 451 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 22 197 254 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 9 109 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 24 460 814 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 274 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 52 207 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 53 481 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 70 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 980 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 050 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 159 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 239 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 51 377 График
Банков-нерезидентов 21316 16 134 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 83 909 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 153 График
Банка России 21417 104 672 График
Итого по символам 21401-21417 21400 104 825 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 7 081 График
Нерезидентов 21502 466 График
Итого по символам 21501-21502 21500 7 547 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 295 423 График
Нерезидентов 21602 4 923 График
Итого по символам 21601-21602 21600 300 346 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 143 График
Итого по символам 21701-21702 21700 143 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 965 График
Итого по символам 21801-21804 21800 965 График
Итого по разделу 1 21000 552 266 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 391 388 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 391 388 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 580 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 580 График
Итого по разделу 2 22000 1 391 968 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 851 График
прочих резидентов 23102 859 График
прочих нерезидентов 23104 47 333 График
Прочих ценных бумаг 23105 19 506 График
Банков-нерезидентов 23107 2 563 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 51 263 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 125 375 График
Итого по разделу 3 23000 125 375 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 297 График
от кредитных организаций 24102 20 554 108 График
от банков-нерезидентов 24103 2 870 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 20 558 275 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 4 189 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 189 График
Итого по разделу 4 24000 20 562 464 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 665 649 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 665 649 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 662 График
форварды 25202 1 486 График
опционы 25203 7 175 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 89 График
По другим операциям 25206 419 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 831 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 937 937 График
опционы 25303 3 969 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 941 906 График
Итого по разделу 5 25000 1 617 386 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 94 917 График
Евро 26102 28 140 График
Швейцарских франков 26104 154 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 123 211 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 372 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 23 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 395 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 685 График
по Евро 26302 3 152 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 24 638 График
по Швейцарским франкам 26304 2 617 График
по Японским иенам 26305 1 558 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 107 291 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 139 941 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 142 График
Серебра 26402 855 График
Платины 26403 1 572 График
Палладия 26404 1 289 График
Других драгоценных металлов 26405 431 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 961 График
Аудит 26408 1 График
Страхование 26410 21 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 177 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 727 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 25 176 График
Итого по разделу 6 26000 290 723 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 418 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 418 График
Итого по разделу 7 27000 418 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 36 700 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 36 700 График
Итого по разделу 8 28000 36 700 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 944 234 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 22 595 948 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 418 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 24 540 600 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 24 577 300 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 79 786 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 116 486 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 116 486 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка М2М ПРАЙВЕТ БАНК (рег.№1414) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.