Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 9 857 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 216 256 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 257 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 206 621 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 236 529 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 407 График
кредитным организациям 11118 3 338 График
банкам-нерезидентам 11119 89 345 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 764 610 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 694 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 455 График
в кредитных организациях 11215 1 732 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 881 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 35 График
в банках-нерезидентах 11303 94 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 129 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 30 339 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 6 875 График
кредитных организаций 11504 212 788 График
прочих резидентов 11505 149 473 График
банков-нерезидентов 11507 685 График
прочих нерезидентов 11508 167 420 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 567 580 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 1 415 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 415 График
Итого по разделу 1 11000 2 339 615 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 527 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 74 299 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 78 826 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 768 269 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 768 269 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 233 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 233 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 113 336 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 2 198 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 361 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 270 График
Итого по символам 12401-12407 12400 120 165 График
Итого по разделу 2 12000 4 967 493 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 7 099 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 23 882 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 29 750 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 165 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 49 247 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 110 143 График
Итого по разделу 3 13000 110 143 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 20 897 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 47 582 012 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 6 678 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 47 609 587 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 8 692 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 8 692 График
Итого по разделу 5 15000 47 618 279 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 361 137 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 361 137 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 32 167 График
По другим операциям 16203 142 395 График
Итого по символам 16201-16203 16200 174 562 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 381 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 120 677 График
Прочие операционные доходы 16306 4 791 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 133 849 График
Итого по разделу 6 16000 2 669 548 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 13 982 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 124 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 19 График
Итого по символам 17101-17103 17100 14 125 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 493 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 17 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 510 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 678 График
Другие доходы 17306 888 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 566 График
Итого по разделу 7 17000 19 201 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 307 108 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 50 397 970 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 19 201 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 57 724 279 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 12 580 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 142 576 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 155 156 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 471 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 970 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 441 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 388 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 40 249 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 144 385 График
Банков-нерезидентов 21316 49 902 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 241 924 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 23 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 534 График
Кредитных организаций 21415 879 График
Банка России 21417 235 767 График
Итого по символам 21401-21417 21400 238 203 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 22 760 График
Нерезидентов 21502 1 591 График
Итого по символам 21501-21502 21500 24 351 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 820 050 График
Нерезидентов 21602 16 580 График
Итого по символам 21601-21602 21600 836 630 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 445 График
Итого по символам 21701-21702 21700 445 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 115 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 115 График
Итого по разделу 1 21000 1 500 265 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 396 202 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 396 202 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 477 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 477 График
Итого по разделу 2 22000 4 397 679 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 120 График
прочих резидентов 23102 2 127 График
прочих нерезидентов 23104 51 648 График
Прочих ценных бумаг 23105 38 914 График
Банков-нерезидентов 23107 3 503 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 73 161 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 174 473 График
Итого по разделу 3 23000 174 473 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 552 График
от кредитных организаций 24102 47 871 339 График
от банков-нерезидентов 24103 6 661 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 47 879 552 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 4 189 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 189 График
Итого по разделу 4 24000 47 883 741 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 680 244 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 680 244 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 598 График
форварды 25202 3 176 График
опционы 25203 19 493 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 584 График
По другим операциям 25206 1 958 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 28 809 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 467 681 График
опционы 25303 15 243 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 482 924 График
Итого по разделу 5 25000 3 191 977 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 321 283 График
Евро 26102 72 046 График
Швейцарских франков 26104 1 386 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 394 715 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 057 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 71 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 7 128 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 147 График
по Евро 26302 10 534 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 63 440 График
по Швейцарским франкам 26304 9 090 График
по Японским иенам 26305 5 508 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 119 841 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 210 560 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 503 График
Серебра 26402 3 213 График
Платины 26403 4 476 График
Палладия 26404 4 144 График
Других драгоценных металлов 26405 1 489 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 40 363 График
Аудит 26408 3 501 График
Страхование 26410 36 656 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 18 865 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 22 416 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 137 626 График
Итого по разделу 6 26000 750 029 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 12 362 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 12 362 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 85 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 938 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 023 График
Итого по разделу 7 27000 15 385 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 46 529 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 64 854 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 175 255 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 63 872 График
Итого по разделу 8 28000 63 872 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 897 944 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 52 000 220 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 15 385 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 57 913 549 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 57 913 549 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 189 270 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 125 398 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 125 398 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка М2М ПРАЙВЕТ БАНК (рег.№1414) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.