Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 6 104 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 56 114 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 40 График
гражданам (физическим лицам) 11115 312 881 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 12 911 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 604 График
кредитным организациям 11118 1 309 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 390 963 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 31 График
в банках-нерезидентах 11303 108 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 139 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 15 618 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 15 618 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 7 439 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 999 График
кредитных организаций 11504 99 921 График
прочих резидентов 11505 53 043 График
прочих нерезидентов 11508 5 214 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 168 616 График
Итого по разделу 1 11000 575 337 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 487 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 24 549 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 25 036 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 85 576 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 85 576 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 457 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 457 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 27 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 595 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 533 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 155 График
Итого по разделу 2 12000 115 224 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 029 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 15 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 12 696 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 28 225 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 3 120 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 45 085 График
Итого по разделу 3 13000 45 085 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 19 676 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 305 093 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 751 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 325 520 График
Итого по разделу 5 15000 4 325 520 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 2 922 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 2 922 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 6 402 График
По другим операциям 16203 42 620 График
Итого по символам 16201-16203 16200 49 022 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 742 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 240 815 График
Итого по символам 16301-16306 16300 244 557 График
Итого по разделу 6 16000 296 501 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 861 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 29 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 890 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 18 345 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 57 График
Итого по символам 17201-17203 17200 18 402 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 4 896 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 896 График
Итого по разделу 7 17000 30 188 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 690 561 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 667 106 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 30 188 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 387 855 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 589 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 589 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 905 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 199 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 104 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 724 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 21 993 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 45 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 242 График
Банков-нерезидентов 21316 55 350 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 81 354 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 5 График
Банка России 21417 29 360 График
Итого по символам 21401-21417 21400 29 365 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 227 График
Нерезидентов 21502 1 210 График
Итого по символам 21501-21502 21500 6 437 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 220 605 График
Нерезидентов 21602 4 596 График
Итого по символам 21601-21602 21600 225 201 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 661 График
Итого по символам 21801-21804 21800 661 График
Итого по разделу 1 21000 346 711 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 61 882 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 61 882 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 097 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 097 График
Итого по разделу 2 22000 62 979 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 028 График
прочих резидентов 23102 4 График
прочих нерезидентов 23104 18 213 График
Прочих ценных бумаг 23105 18 193 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 6 706 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 47 144 График
Итого по разделу 3 23000 47 144 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 128 989 График
от кредитных организаций 24102 4 316 495 График
от банков-нерезидентов 24103 1 069 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 446 553 График
Итого по разделу 4 24000 4 446 553 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 4 708 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 4 708 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 249 График
форварды 25202 466 График
опционы 25203 4 490 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 361 График
По другим операциям 25206 474 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 040 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 237 508 График
опционы 25303 15 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 237 523 График
Итого по разделу 5 25000 248 271 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 120 641 График
Евро 26102 26 348 График
Швейцарских франков 26104 913 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 147 902 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 883 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 883 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 366 График
по Евро 26302 3 893 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 858 График
по Швейцарским франкам 26304 803 График
по Японским иенам 26305 2 242 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 20 162 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 425 График
Серебра 26402 114 График
Платины 26403 1 269 График
Палладия 26404 3 224 График
Других драгоценных металлов 26405 608 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 173 График
Аудит 26408 2 График
Страхование 26410 85 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 502 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 066 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 18 468 График
Итого по разделу 6 26000 187 415 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 12 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 12 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 57 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 57 График
Итого по разделу 7 27000 69 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 59 099 График
Итого по разделу 8 28000 59 099 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 48 713 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 409 690 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 929 383 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 69 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 339 142 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 398 241 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 10 386 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 10 386 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка М2М ПРАЙВЕТ БАНК (рег.№1414) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.