Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 6 296 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 71 801 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 11 832 График
гражданам (физическим лицам) 11115 340 628 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 21 267 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 23 835 График
кредитным организациям 11118 2 571 График
банкам-нерезидентам 11119 13 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 478 243 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 5 114 График
в кредитных организациях 11215 5 022 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 10 136 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 169 График
в банках-нерезидентах 11303 349 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 518 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 32 059 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 32 059 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 38 658 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 57 054 График
кредитных организаций 11504 41 839 График
прочих резидентов 11505 133 336 График
банков-нерезидентов 11507 13 003 График
прочих нерезидентов 11508 24 066 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 307 956 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 389 График
кредитных организаций 11604 4 681 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 070 График
Итого по разделу 1 11000 834 982 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 16 012 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 16 012 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 505 813 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 505 813 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 959 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 959 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 5 000 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 7 494 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 11 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 960 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 46 График
Итого по символам 12401-12407 12400 13 511 График
Итого по разделу 2 12000 537 295 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 40 282 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 30 391 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 21 533 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 116 770 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 9 052 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 27 110 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 245 138 График
Итого по разделу 3 13000 245 138 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 430 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 430 График
Итого по разделу 4 14000 430 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 914 530 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 190 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 914 720 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 34 805 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 34 805 График
Итого по разделу 5 15000 4 949 525 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 129 183 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 302 График
Итого по символам 16101-16105 16100 129 485 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 161 График
По другим операциям 16203 30 950 График
Итого по символам 16201-16203 16200 31 111 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 15 886 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 127 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 443 378 График
Итого по символам 16301-16306 16300 459 391 График
Итого по разделу 6 16000 619 987 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 358 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 21 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 379 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 113 График
Итого по символам 17201-17203 17200 113 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 778 График
Итого по символам 17301-17306 17300 779 График
Итого по разделу 7 17000 6 271 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 372 277 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 815 080 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 6 271 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 193 628 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 15 294 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 92 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 15 386 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 20 733 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 206 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 906 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 4 789 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 9 828 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 39 462 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 17 000 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 46 233 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 11 224 График
Банков-нерезидентов 21316 2 961 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 77 418 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 133 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 15 График
Кредитных организаций 21415 15 184 График
Банка России 21417 167 График
Итого по символам 21401-21417 21400 15 499 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 384 График
Нерезидентов 21502 53 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 437 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 435 321 График
Нерезидентов 21602 19 571 График
Итого по символам 21601-21602 21600 454 892 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 98 291 График
Итого по символам 21801-21804 21800 98 291 График
Итого по разделу 1 21000 703 385 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 661 082 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 661 082 График
Итого по разделу 2 22000 661 082 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 34 График
прочих резидентов 23102 561 График
прочих нерезидентов 23104 1 485 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 650 График
Банков-нерезидентов 23107 1 306 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 629 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 310 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 12 975 График
Итого по разделу 3 23000 12 975 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 46 803 График
от кредитных организаций 24102 4 772 167 График
от банков-нерезидентов 24103 259 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 819 229 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 37 324 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 37 324 График
Итого по разделу 4 24000 4 856 553 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 136 661 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 2 055 График
Итого по символам 25101-25105 25100 138 716 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 054 График
форварды 25202 1 961 График
опционы 25203 2 198 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 605 График
По другим операциям 25206 1 101 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 919 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 488 545 График
опционы 25303 1 406 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 489 951 График
Итого по разделу 5 25000 635 586 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 175 661 График
Евро 26102 15 770 График
Швейцарских франков 26104 190 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 191 621 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 510 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 510 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 240 График
по Евро 26302 6 077 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 19 570 График
по Швейцарским франкам 26304 111 График
по Японским иенам 26305 2 857 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 150 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 29 005 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 77 График
Серебра 26402 1 875 График
Платины 26403 1 170 График
Палладия 26404 3 272 График
Других драгоценных металлов 26405 1 689 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 839 График
Публикация отчетности 26409 14 График
Страхование 26410 9 265 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 473 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 696 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 37 370 График
Итого по разделу 6 26000 260 506 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 18 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 19 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 24 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 24 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 220 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 220 График
Итого по разделу 7 27000 263 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 75 393 График
Итого по разделу 8 28000 75 393 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 63 278 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 364 467 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 765 620 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 263 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 130 350 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 205 743 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 12 115 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 12 115 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка М2М ПРАЙВЕТ БАНК (рег.№1414) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.