Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 11 943 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 111 450 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 18 015 График
гражданам (физическим лицам) 11115 533 083 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 24 888 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 27 004 График
кредитным организациям 11118 4 669 График
банкам-нерезидентам 11119 13 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 731 065 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 10 461 График
в кредитных организациях 11215 7 901 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 18 362 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 243 График
в банках-нерезидентах 11303 392 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 635 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 44 561 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 44 561 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 56 572 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 83 173 График
кредитных организаций 11504 70 629 График
прочих резидентов 11505 191 949 График
банков-нерезидентов 11507 15 236 График
прочих нерезидентов 11508 37 250 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 454 809 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 610 График
кредитных организаций 11604 6 522 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 132 График
Итого по разделу 1 11000 1 257 564 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 25 809 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 25 809 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 766 456 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 766 456 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 056 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 056 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 5 000 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 16 371 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 11 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 484 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 51 График
Итого по символам 12401-12407 12400 22 917 График
Итого по разделу 2 12000 817 238 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 40 282 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 30 713 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 26 522 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 139 873 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 12 074 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 57 742 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 307 206 График
Итого по разделу 3 13000 307 206 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 41 График
от иностранных государств 14104 430 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 471 График
Итого по разделу 4 14000 471 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 876 652 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 190 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 876 842 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 43 720 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 43 720 График
Итого по разделу 5 15000 6 920 562 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 726 График
по векселям 16104 192 938 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 7 438 График
Итого по символам 16101-16105 16100 201 102 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 164 График
По другим операциям 16203 52 141 График
Итого по символам 16201-16203 16200 52 305 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 21 875 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 127 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 639 533 График
Итого по символам 16301-16306 16300 661 535 График
Итого по разделу 6 16000 914 942 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 11 616 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 26 График
Итого по символам 17101-17103 17100 11 642 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 115 График
Итого по символам 17201-17203 17200 115 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 021 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 820 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 842 График
Итого по разделу 7 17000 13 599 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 074 802 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 143 181 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 13 599 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 10 231 582 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 24 025 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 92 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 24 117 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 33 666 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 952 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 693 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 4 789 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 12 394 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 62 494 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 29 787 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 69 032 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 14 116 График
Банков-нерезидентов 21316 6 105 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 119 040 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 199 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 15 График
Кредитных организаций 21415 15 306 График
Банка России 21417 167 График
Итого по символам 21401-21417 21400 15 687 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 930 График
Нерезидентов 21502 82 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 012 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 676 080 График
Нерезидентов 21602 23 660 График
Итого по символам 21601-21602 21600 699 740 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 142 649 График
Итого по символам 21801-21804 21800 142 649 График
Итого по разделу 1 21000 1 068 739 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 888 459 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 888 459 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 764 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 764 График
Итого по разделу 2 22000 890 223 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 13 775 График
прочих резидентов 23102 603 График
прочих нерезидентов 23104 4 258 График
Прочих ценных бумаг 23105 16 143 График
Банков-нерезидентов 23107 1 306 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 629 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 627 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 39 341 График
Итого по разделу 3 23000 39 341 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 54 216 График
от кредитных организаций 24102 6 769 407 График
от банков-нерезидентов 24103 259 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 823 882 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 47 211 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 47 211 График
Итого по разделу 4 24000 6 871 093 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 266 График
свопы 25104 194 316 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 4 329 График
Итого по символам 25101-25105 25100 198 911 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 620 График
форварды 25202 2 514 График
опционы 25203 3 897 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 090 График
По другим операциям 25206 2 198 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 319 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 632 893 График
опционы 25303 1 407 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 634 300 График
Итого по разделу 5 25000 844 530 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 281 621 График
Евро 26102 19 247 График
Швейцарских франков 26104 296 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 301 164 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 092 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 092 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 412 График
по Евро 26302 9 110 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 29 462 График
по Швейцарским франкам 26304 150 График
по Японским иенам 26305 3 677 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 150 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 42 961 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 122 График
Серебра 26402 2 211 График
Платины 26403 1 756 График
Палладия 26404 5 001 График
Других драгоценных металлов 26405 2 305 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 886 График
Аудит 26408 1 949 График
Публикация отчетности 26409 27 График
Страхование 26410 19 174 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 728 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 839 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 64 998 График
Итого по разделу 6 26000 413 215 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 18 График
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 23 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 24 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 24 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 225 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 225 График
Итого по разделу 7 27000 272 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 46 693 График
Итого по разделу 8 28000 46 693 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 104 169 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 958 962 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 168 179 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 272 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 10 127 413 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 10 174 106 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 57 476 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 57 476 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка М2М ПРАЙВЕТ БАНК (рег.№1414) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.