Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 7 932 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 173 840 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 11 456 График
гражданам (физическим лицам) 11115 289 224 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 18 075 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 46 478 График
кредитным организациям 11118 2 598 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 587 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 558 190 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 376 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 101 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 213 График
в кредитных организациях 11215 6 144 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 7 834 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 230 График
в банках-нерезидентах 11303 2 338 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 568 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 22 679 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 22 679 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 33 925 График
кредитных организаций 11504 13 944 График
прочих резидентов 11505 51 558 График
банков-нерезидентов 11507 3 929 График
прочих нерезидентов 11508 11 126 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 114 482 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 76 088 График
кредитных организаций 11604 1 875 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 77 963 График
Итого по разделу 1 11000 783 716 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 18 133 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 133 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 519 686 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 519 686 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 124 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 124 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 56 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 434 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 923 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 195 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 608 График
Итого по разделу 2 12000 541 551 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 059 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 654 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 735 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 2 432 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 028 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 10 908 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 87 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 87 График
Итого по разделу 3 13000 10 995 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 64 716 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 641 639 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 706 355 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 45 765 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 45 765 График
Итого по разделу 5 15000 7 752 120 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 152 График
По другим операциям 16203 55 158 График
Итого по символам 16201-16203 16200 55 310 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 23 732 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 271 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 577 492 График
Прочие операционные доходы 16306 11 163 График
Итого по символам 16301-16306 16300 612 658 График
Итого по разделу 6 16000 667 968 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 33 423 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 33 428 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 661 График
Итого по символам 17201-17203 17200 661 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 491 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 491 График
Итого по разделу 7 17000 35 580 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 325 267 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 431 083 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 35 580 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 9 791 930 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 29 099 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 29 099 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 158 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 27 093 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 435 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 22 660 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 42 730 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 94 076 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 365 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 35 849 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 625 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 6 902 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 44 741 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 15 График
Кредитных организаций 21415 599 График
Банка России 21417 12 245 График
Итого по символам 21401-21417 21400 12 859 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 346 274 График
Нерезидентов 21602 27 390 График
Итого по символам 21601-21602 21600 373 664 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 13 928 График
Итого по символам 21801-21804 21800 13 928 График
Итого по разделу 1 21000 568 367 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 473 308 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 473 308 График
Итого по разделу 2 22000 473 308 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 14 048 График
прочих нерезидентов 23104 1 442 График
Прочих ценных бумаг 23105 41 094 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 106 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 52 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 56 742 График
Итого по разделу 3 23000 56 742 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 7 744 551 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 744 551 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 57 312 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 57 312 График
Итого по разделу 4 24000 7 801 863 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 722 График
форварды 25202 1 176 График
опционы 25203 1 363 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 88 График
По другим операциям 25206 418 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 767 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 636 902 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 636 902 График
Итого по разделу 5 25000 640 669 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 99 403 График
Евро 26102 12 570 График
Швейцарских франков 26104 116 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 112 089 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 202 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 202 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 074 График
по Евро 26302 4 647 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 611 График
по Швейцарским франкам 26304 73 График
по Японским иенам 26305 2 715 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 230 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 24 350 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 40 График
Серебра 26402 1 382 График
Платины 26403 1 137 График
Палладия 26404 1 090 График
Других драгоценных металлов 26405 946 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 303 График
Публикация отчетности 26409 4 График
Страхование 26410 8 536 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 838 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 588 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 29 864 График
Итого по разделу 6 26000 169 505 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 196 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 196 График
Итого по разделу 7 27000 199 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 147 График
Итого по разделу 8 28000 9 147 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 81 277 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 041 675 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 668 779 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 199 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 9 710 653 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 9 719 800 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 72 130 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 72 130 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка М2М ПРАЙВЕТ БАНК (рег.№1414) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.