Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 9 952 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 219 911 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 22 941 График
гражданам (физическим лицам) 11115 453 093 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 39 166 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 63 734 График
кредитным организациям 11118 3 722 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 618 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 821 137 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 715 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 101 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 213 График
в кредитных организациях 11215 6 420 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 8 449 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 323 График
в банках-нерезидентах 11303 2 348 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 671 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 35 675 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 35 675 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 56 873 График
кредитных организаций 11504 18 048 График
прочих резидентов 11505 92 522 График
банков-нерезидентов 11507 13 386 График
прочих нерезидентов 11508 38 149 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 218 978 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 76 812 График
кредитных организаций 11604 3 165 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 79 977 График
Итого по разделу 1 11000 1 166 887 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 23 726 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 23 726 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 838 691 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 838 691 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 124 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 124 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 56 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 028 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 409 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 212 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 705 График
Итого по разделу 2 12000 867 246 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 059 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 654 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 358 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 2 797 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 3 136 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 14 004 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 87 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 87 График
Итого по разделу 3 13000 14 091 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 11 График
от кредитных организаций 14102 595 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 606 График
Итого по разделу 4 14000 606 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 91 192 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 11 589 247 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 680 439 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 68 642 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 68 642 График
Итого по разделу 5 15000 11 749 081 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 197 График
По другим операциям 16203 82 645 График
Итого по символам 16201-16203 16200 82 842 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 33 363 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 271 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 685 691 График
Прочие операционные доходы 16306 9 744 График
Итого по символам 16301-16306 16300 729 069 График
Итого по разделу 6 16000 811 911 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 36 651 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 36 656 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 661 График
Итого по символам 17201-17203 17200 661 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 545 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 545 График
Итого по разделу 7 17000 38 862 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 034 133 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 12 575 689 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 38 862 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 14 648 684 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 37 485 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 37 485 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 859 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 34 819 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 148 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 31 039 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 53 647 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 122 512 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 344 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 50 707 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 381 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 10 062 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 65 494 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 406 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 11 График
Кредитных организаций 21415 12 109 График
Банка России 21417 12 517 График
Итого по символам 21401-21417 21400 25 043 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 527 084 График
Нерезидентов 21602 40 802 График
Итого по символам 21601-21602 21600 567 886 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 28 909 График
Итого по символам 21801-21804 21800 28 909 График
Итого по разделу 1 21000 847 329 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 814 082 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 814 082 График
Итого по разделу 2 22000 814 082 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 14 048 График
прочих нерезидентов 23104 1 442 График
Прочих ценных бумаг 23105 41 212 График
Банков-нерезидентов 23107 93 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 522 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 104 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 59 421 График
Итого по разделу 3 23000 59 421 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 11 688 239 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 11 688 239 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 78 749 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 78 749 График
Итого по разделу 4 24000 11 766 988 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 228 График
форварды 25202 1 807 График
опционы 25203 2 339 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 144 График
По другим операциям 25206 728 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 246 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 757 052 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 757 052 График
Итого по разделу 5 25000 763 298 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 186 324 График
Евро 26102 16 870 График
Швейцарских франков 26104 181 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 203 375 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 699 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 699 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 957 График
по Евро 26302 6 978 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 683 График
по Швейцарским франкам 26304 396 График
по Японским иенам 26305 4 136 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 230 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 35 380 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 40 График
Серебра 26402 1 727 График
Платины 26403 1 706 График
Палладия 26404 2 130 График
Других драгоценных металлов 26405 1 623 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 880 График
Аудит 26408 1 720 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 16 790 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 136 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 482 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 51 254 График
Итого по разделу 6 26000 294 708 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 21 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 23 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 196 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 196 График
Итого по разделу 7 27000 219 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 019 График
Итого по разделу 8 28000 11 019 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 102 639 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 661 411 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 12 884 415 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 219 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 14 546 045 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 14 557 064 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 91 620 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 91 620 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка М2М ПРАЙВЕТ БАНК (рег.№1414) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.