Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 8 734 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 41 101 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 906 График
гражданам (физическим лицам) 11115 178 052 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 23 640 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 672 График
кредитным организациям 11118 12 403 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 65 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 266 573 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 5 288 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 322 График
в кредитных организациях 11215 942 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 6 552 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 188 График
в банках-нерезидентах 11303 365 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 553 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 13 704 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 13 704 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 320 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 22 895 График
кредитных организаций 11504 2 972 График
прочих резидентов 11505 26 622 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 53 809 График
Итого по разделу 1 11000 341 191 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 29 426 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 605 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 41 031 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 149 774 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 149 774 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 15 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 15 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 120 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 348 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 58 График
Итого по символам 12401-12407 12400 526 График
Итого по разделу 2 12000 191 346 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 46 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 228 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 37 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 8 419 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 730 График
Итого по разделу 3 13000 8 730 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 55 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 55 График
Итого по разделу 4 14000 55 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 491 956 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 491 956 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 394 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 394 График
Итого по разделу 5 15000 492 350 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 12 График
Итого по символам 16101-16105 16100 12 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
По другим операциям 16203 396 График
Итого по символам 16201-16203 16200 398 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 507 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 413 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 81 451 График
Прочие операционные доходы 16306 8 331 График
Итого по символам 16301-16306 16300 90 702 График
Итого по разделу 6 16000 91 112 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 30 455 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 30 459 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 320 График
Итого по символам 17201-17203 17200 320 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 22 График
Итого по символам 17301-17306 17300 22 График
Итого по разделу 7 17000 30 801 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 532 537 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 592 247 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 30 801 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 155 585 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 391 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 391 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 578 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 253 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 635 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 466 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 10 300 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 336 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 147 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 15 783 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 3 706 График
Кредитных организаций 21415 3 387 График
Итого по символам 21401-21417 21400 7 093 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 255 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 257 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 216 739 График
Нерезидентов 21602 17 669 График
Итого по символам 21601-21602 21600 234 408 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 8 851 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 851 График
Итого по разделу 1 21000 274 249 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 159 914 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 159 914 График
Итого по разделу 2 22000 159 914 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 17 График
прочих резидентов 23102 5 График
прочих нерезидентов 23104 16 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 250 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 107 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 395 График
Итого по разделу 3 23000 4 395 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 19 117 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 481 080 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 500 197 График
Итого по разделу 4 24000 500 197 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
прочие производные финансовые инструменты 25105 4 График
Итого по символам 25101-25105 25100 4 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 740 График
форварды 25202 2 180 График
опционы 25203 1 296 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 239 График
По другим операциям 25206 262 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 717 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 96 155 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 96 155 График
Итого по разделу 5 25000 100 876 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 47 064 График
Евро 26102 6 996 График
Швейцарских франков 26104 115 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 54 175 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 437 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 437 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 570 График
по Евро 26302 1 973 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 622 График
по Швейцарским франкам 26304 38 График
по Японским иенам 26305 3 746 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 949 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 124 График
Серебра 26402 131 График
Платины 26403 59 График
Палладия 26404 381 График
Других драгоценных металлов 26405 182 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 577 График
Аудит 26408 125 График
Публикация отчетности 26409 9 График
Страхование 26410 6 006 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 110 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 638 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 18 342 График
Итого по разделу 6 26000 88 903 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 87 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 87 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 57 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 57 График
Итого по разделу 7 27000 144 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 434 163 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 694 371 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 144 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 128 678 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 26 907 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка М2М ПРАЙВЕТ БАНК (рег.№1414) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.