Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 550 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 200 240 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 414 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 34 График
кредитным организациям 11118 9 907 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 46 958 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 1 362 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 2 262 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 113 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 79 График
В банках-нерезидентах 11503 3 701 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 43 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 10 График
Граждан (физических лиц) 11315 43 График
Физических лиц-нерезидентов 11317 1 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 11 График
Итого по подразделу 11000 274 730 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 15 580 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 332 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 266 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 1 666 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 76 График
Кредитных организаций 12403 29 318 График
Прочих ценных бумаг 12404 201 260 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 645 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 62 450 График
Итого по подразделу 12000 311 593 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 31 305 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 218 816 График
Итого по подразделу 13000 250 121 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 1 598 График
Расчетным операциям 16104 1 График
Другим операциям 16105 3 График
Итого по подразделу 16000 1 602 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 327 350 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 11 127 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 459 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 55 836 График
По выданным гарантиям 17204 4 015 График
По другим операциям 17205 11 740 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 61 График
материальных ценностей 17303 2 146 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 2 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 386 График
От проведения форвардных операций 17312 246 График
От проведения фьючерсных операций 17313 86 198 График
От проведения операций СВОП 17314 153 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 752 График
Другие доходы 17318 16 470 График
Итого по подразделу 17000 1 522 941 График
Всего доходов 10000 2 360 987 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 1 198 График
Итого по подразделу 21000 1 198 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 16 График
прочих резидентов 22105 116 График
прочих нерезидентов 22108 1 075 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 197 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 154 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 6 318 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 108 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 9 918 График
Итого по подразделу 22000 17 902 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 29 535 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 969 График
Итого по подразделу 23000 30 504 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 628 График
от других кредиторов 24105 34 753 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 17 154 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 160 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 216 159 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 913 График
Итого по подразделу 24000 269 767 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 17 763 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 218 469 График
Итого по подразделу 25000 236 232 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 96 294 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 23 093 График
Японских иен 26105 416 График
Прочие расходы 26109 952 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 1 021 График
Итого по подразделу 26000 121 776 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 64 График
Другие нарушения 28111 12 График
Итого по подразделу 28000 76 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 1 343 838 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 196 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 3 542 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 3 673 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 2 920 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 8 203 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 2 088 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 1 443 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 7 278 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 6 876 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 256 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 624 График
Содержание зданий и сооружений 29317 728 График
Расходы по охране 29318 1 851 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 9 765 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 103 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 749 График
на командировочные расходы 29325 92 График
Уплаченная госпошлина 29327 125 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 2 030 График
Прочие расходы 29329 36 851 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 2 183 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 53 879 График
По форвардным операциям 29411 94 График
По фьючерсным операциям 29412 89 300 График
По операциям СВОП 29413 870 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 16 227 График
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда 29418 98 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 928 График
Расходы по публикации отчетности 29422 13 График
Другие расходы 29423 21 178 График
Итого по разделу 9 29000 1 618 001 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 295 456 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 407 График
а) прибыль 31005 65 124 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 65 531 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка М2М ПРАЙВЕТ БАНК (рег.№1414) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2006 на сайте ЦБ.