Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 23 246 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 875 878 График
гражданам (физическим лицам) 11115 71 794 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 15 341 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 27 График
кредитным организациям 11118 10 197 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 996 483 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 5 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 887 График
в банках-нерезидентах 11303 383 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 270 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 21 244 График
кредитных организаций 11504 708 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 21 952 График
Итого по разделу 1 11000 1 020 710 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 16 076 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 112 577 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 128 653 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 487 902 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 487 902 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 583 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 583 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 022 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 12 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 109 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 143 График
Итого по разделу 2 12000 629 281 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 412 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 27 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 439 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 28 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 28 График
Итого по разделу 3 13000 2 467 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 614 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 614 График
Итого по разделу 4 14000 614 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 27 857 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 665 388 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 693 245 График
Итого по разделу 5 15000 3 693 245 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 951 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 523 График
По другим операциям 16203 39 381 График
Итого по символам 16201-16203 16200 48 855 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 122 132 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 039 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 176 741 График
Прочие операционные доходы 16306 23 087 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 327 999 График
Итого по разделу 6 16000 2 376 854 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 36 548 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 528 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 335 График
Итого по символам 17101-17103 17100 37 411 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 9 120 График
Итого по символам 17201-17203 17200 9 125 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 28 График
денежной наличности 17304 19 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 925 График
Другие доходы 17306 11 705 График
Итого по символам 17301-17306 17300 13 677 График
Итого по разделу 7 17000 60 213 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 649 991 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 073 180 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 60 213 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 783 384 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 7 872 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 127 352 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 135 224 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 238 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 5 570 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 700 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 508 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 98 587 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 108 651 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 522 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 422 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 212 182 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 715 График
Итого по символам 21401-21417 21400 715 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 180 960 График
Нерезидентов 21602 1 411 График
Итого по символам 21601-21602 21600 182 371 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 45 075 График
Итого по символам 21801-21804 21800 45 075 График
Итого по разделу 1 21000 582 075 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 577 142 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 577 142 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 4 293 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 4 293 График
Итого по разделу 2 22000 581 435 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 218 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 17 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 235 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 114 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 114 График
Итого по разделу 3 23000 349 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 525 127 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 525 127 График
Итого по разделу 4 24000 3 525 127 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 203 График
форварды 25202 8 933 График
опционы 25203 3 489 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 878 График
По другим операциям 25206 1 909 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 15 412 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 455 761 График
опционы 25303 17 347 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 473 108 График
Итого по разделу 5 25000 2 488 520 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 213 003 График
Евро 26102 37 232 График
Швейцарских франков 26104 814 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 251 049 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 16 674 График
Евро 26202 80 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 25 График
Итого по символам 26201-26203 26200 16 779 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 973 График
по Евро 26302 63 886 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 46 749 График
по Швейцарским франкам 26304 1 632 График
по Японским иенам 26305 13 201 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 204 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 130 645 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 610 График
Серебра 26402 934 График
Платины 26403 23 255 График
Палладия 26404 5 951 График
Других драгоценных металлов 26405 296 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 18 886 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 95 График
Аудит 26408 3 471 График
Публикация отчетности 26409 23 График
Страхование 26410 22 011 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 34 561 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 610 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 114 703 График
Итого по разделу 6 26000 513 176 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 108 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 108 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 65 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 667 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 736 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 20 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 13 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 9 456 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 117 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 42 График
Другие расходы 27308 1 215 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 13 863 График
Итого по разделу 7 27000 15 707 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 375 График
Итого по разделу 8 28000 11 375 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 76 995 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 163 510 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 527 172 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 15 707 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 706 389 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 717 764 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 65 620 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 65 620 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка М БАНК (рег.№948) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.